KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORF41913 ISIN NOLU 35.000.000 TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 15.04.2019
Vade (Gün Sayısı) 532
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,30
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORF41913
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 19
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.11.2017 24.11.2017 27.11.2017 1,3 455.000 Evet
2 25.12.2017 22.12.2017 25.12.2017 1,4 490.000 Evet
3 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,35 472.500 Evet
4 19.02.2018 16.02.2018 19.02.2018 1,35 472.500 Evet
5 19.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 1,34 469.000 Evet
6 16.04.2018 13.04.2018 16.04.2018 1,37 479.500 Evet
7 14.05.2018 11.05.2018 14.05.2018 1,42 18,51 20,18 497.000 Evet
8 11.06.2018 08.06.2018 11.06.2018 1,51 19,68 21,58 528.500 Evet
9 09.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 1,66 21,64 23,94 581.000 Evet
10 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 1,78 23,2 25,86 623.000
11 03.09.2018 31.08.2018 03.09.2018
12 01.10.2018 28.09.2018 01.10.2018
13 30.10.2018 26.10.2018 30.10.2018
14 26.11.2018 23.11.2018 26.11.2018
15 24.12.2018 21.12.2018 24.12.2018
16 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019
17 18.02.2019 15.02.2019 18.02.2019
18 18.03.2019 15.03.2019 18.03.2019
19 15.04.2019 12.04.2019 15.04.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2019 12.04.2019 15.04.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 30/10/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan, TRSZORF41913 ISIN kodlu 35.000.000,- TL. nominal değerli tahvilin, 9. Kupon dönemi faizi ödenmiştir.
Kamuoyu bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/694166


BIST