KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORFE1827 ISIN NOLU 35.000.000 TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 30.10.2018
Vade (Gün Sayısı) 365
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,25
ISIN Kodu TRSZORFE1827
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2017
Vade Başlangıç Tarihi 30.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 13
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 27.11.2017 24.11.2017 27.11.2017 1,25 437.500 Evet
2 25.12.2017 22.12.2017 25.12.2017 1,35 472.500 Evet
3 22.01.2018 19.01.2018 22.01.2018 1,3 455.000 Evet
4 19.02.2018 16.02.2018 19.02.2018 1,3 455.000 Evet
5 19.03.2018 16.03.2018 19.03.2018 1,29 451.500 Evet
6 16.04.2018 13.04.2018 16.04.2018 1,32 462.000 Evet
7 14.05.2018 11.05.2018 14.05.2018 1,37 17,86 19,41 479.500 Evet
8 11.06.2018 08.06.2018 11.06.2018 1,46 19,03 20,8 511.000
9 09.07.2018 06.07.2018 09.07.2018 1,61 20,99 23,15 563.500
10 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018
11 03.09.2018 31.08.2018 03.09.2018
12 01.10.2018 28.09.2018 01.10.2018
13 30.10.2018 26.10.2018 30.10.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.10.2018 26.10.2018 30.10.2018

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 30/10/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORFE1827 ISIN kodlu 35.000.000,- TL. tutarındaki Tahvilin, 9. Kupon faizi ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 1,61 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyu bilgisine sunulur.

Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688142


BIST