KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORFE1819 ISIN KODLU 12.500.000 TL. TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.10.2018
Vade (Gün Sayısı) 392
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,16
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORFE1819
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi 11.09.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.09.2017
Vade Başlangıç Tarihi 13.09.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 14
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.10.2017 10.10.2017 11.10.2017 1,16 145.000 Evet
2 08.11.2017 07.11.2017 08.11.2017 1,19 148.750 Evet
3 06.12.2017 05.12.2017 06.12.2017 1,28 160.000 Evet
4 03.01.2018 02.01.2018 03.01.2018 1,29 161.250 Evet
5 31.01.2018 30.01.2018 31.01.2018 1,28 160.000 Evet
6 28.02.2018 27.02.2018 28.02.2018 1,28 160.000 Evet
7 28.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 1,26 157.500 Evet
8 25.04.2018 24.04.2018 25.04.2018 1,33 166.250 Evet
9 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018 1,34 17,47 18,95 167.500
10 20.06.2018 19.06.2018 20.06.2018 1,52 19,81 21,73 190.000
11 18.07.2018 17.07.2018 18.07.2018
12 15.08.2018 14.08.2018 15.08.2018
13 12.09.2018 11.09.2018 12.09.2018
14 10.10.2018 09.10.2018 10.10.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 10.10.2018 09.10.2018 10.10.2018

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Zorlu Faktoring A.Ş. olarak 13.09.2017 tarihinde ihraç edilmiş olan TRSZORFE1819 ISIN kodlu, 12.500.000,- TL. tutarındaki tahvilin, 10.Kupon dönemine ilişkin faiz oranı % 1,52 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyu bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684933


BIST