KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORF91819 ISIN KODLU 32.500.000 TL. TAHVİL HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.06.2016

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 140.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 17.500.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.09.2018
Vade (Gün Sayısı) 532
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,19
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORF91819
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.10.2016
Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2017
Vade Başlangıç Tarihi 31.03.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 32.500.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 19
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.04.2017 27.04.2017 28.04.2017 1,19 386.750 Evet
2 26.05.2017 25.05.2017 26.05.2017 1,18 383.500 Evet
3 23.06.2017 22.06.2017 23.06.2017 1,18 383.500 Evet
4 21.07.2017 20.07.2017 21.07.2017 1,17 380.250 Evet
5 18.08.2017 17.08.2017 18.08.2017 1,19 386.750 Evet
6 15.09.2017 14.09.2017 15.09.2017 1,21 393.250 Evet
7 13.10.2017 12.10.2017 13.10.2017 1,2 390.000 Evet
8 10.11.2017 09.11.2017 10.11.2017 1,25 406.250 Evet
9 08.12.2017 07.12.2017 08.12.2017 1,33 432.250 Evet
10 05.01.2018 04.01.2018 05.01.2018 1,32 429.000 Evet
11 02.02.2018 01.02.2018 02.02.2018 1,32 429.000 Evet
12 02.03.2018 01.03.2018 02.03.2018 1,32 429.000 Evet
13 30.03.2018 29.03.2018 30.03.2018 1,3 422.500
14 27.04.2018 26.04.2018 27.04.2018
15 25.05.2018 24.05.2018 25.05.2018
16 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018
17 20.07.2018 19.07.2018 20.07.2018
18 17.08.2018 16.08.2018 17.08.2018
19 14.09.2018 13.09.2018 14.09.2018
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.09.2018 13.09.2018 14.09.2018

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimiz tarafından 31/03/2017 tarihinde ihraç edilmiş olan, TRSZORF91819 Kodlu 32.500.000,- TL. nominal değerli tahvilin, 12.Kupon dönemi faizi ödenmiştir.
Kamuoyu Bilgisine Sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/665447


BIST