KAP ***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZORLF*** ZORLU FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi ZORLU FAKTORİNG A.Ş. BORÇLANMA ARACI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.06.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 199.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş ZORLU FAKTORİNG A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 30.000.000
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.08.2019
Vade (Gün Sayısı) 539
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 1,32
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,21
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 18,64
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSZORF81919
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 23.08.2017
Satışa Başlanma Tarihi 26.02.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.02.2018
Vade Başlangıç Tarihi 28.02.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.790.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 19

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.03.2018 27.03.2018 28.03.2018 1,32 274.428
2 25.04.2018 24.04.2018 25.04.2018
3 23.05.2018 22.05.2018 23.05.2018
4 20.06.2018 19.06.2018 20.06.2018
5 18.07.2018 17.07.2018 18.07.2018
6 15.08.2018 14.08.2018 15.08.2018
7 12.09.2018 11.09.2018 12.09.2018
8 10.10.2018 09.10.2018 10.10.2018
9 07.11.2018 06.11.2018 07.11.2018
10 05.12.2018 04.12.2018 05.12.2018
11 02.01.2019 31.12.2018 02.01.2019
12 30.01.2019 29.01.2019 30.01.2019
13 27.02.2019 26.02.2019 27.02.2019
14 27.03.2019 26.03.2019 27.03.2019
15 24.04.2019 22.04.2019 24.04.2019
16 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019
17 19.06.2019 18.06.2019 19.06.2019
18 17.07.2019 16.07.2019 17.07.2019
19 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz, 20.790.000 -TL nominal değerli, 539 gün vadeli, 21.08.2019 itfa tarihli, TRSZORF81919 ISIN kodlu bononun nitelikli yatırımcılara satışını, 28.02.2018 tarihinde tamamlamıştır.
Kamuoyu bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664502


BIST