KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORNA2316 ISIN Kodlu Tahvilin 11. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.02.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 17.03.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 14.12.2023
Vade (Gün Sayısı) 399
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 106.570.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 106.570.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 106.570.000
Vade Başlangıç Tarihi 10.11.2022
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREA
Ek Getiri 4,50%
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSZORNA2316
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.12.2022 09.12.2022 12.12.2022 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet
2 13.01.2023 12.01.2023 13.01.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet
3 14.02.2023 13.02.2023 14.02.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet
4 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 3,3973 40,0005 48,1952 3.620.502,61 Evet
5 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet
6 22.05.2023 18.05.2023 22.05.2023 3,7261 40,0008 48,1027 3.970.904,77 Evet
7 23.06.2023 22.06.2023 23.06.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet
8 24.07.2023 21.07.2023 24.07.2023 3,3973 40,0005 48,1952 3.620.502,61 Evet
9 25.08.2023 24.08.2023 25.08.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet
10 25.09.2023 22.09.2023 25.09.2023 3,3973 40,0005 48,1952 3.620.502,61 Evet
11 27.10.2023 26.10.2023 27.10.2023 3,5069 40,0006 48,1643 3.737.303,33 Evet
12 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023 5,2603 40,0002 47,6739
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 14.12.2023 13.12.2023 14.12.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not 31.07.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 11. kupon ödeme dönemine ilişkin 3.737.303,33 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210934


BIST