KAP ***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORNK1816 ISIN kodlu bononun 4. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni TRFZORNK1816 ISIN kodlu bononun 4. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.11.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 280.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş -
Kurucu -
Planlanan Nominal Tutar 91.950.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 91.950.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.11.2018
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 6,0583
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORNK1816
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2017
Satışa Başlanma Tarihi 02.11.2017
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.11.2018
Vade Başlangıç Tarihi 02.11.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 91.950.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.02.2018 31.01.2018 01.02.2018 4,2768 3.932.517,6 Evet
2 03.05.2018 02.05.2018 03.05.2018 4,4194 4.063.638,3 Evet
3 02.08.2018 01.08.2018 02.08.2018 4,6598 4.284.686,1 Evet
4 01.11.2018 31.10.2018 01.11.2018 6,0583 5.570.606,85 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.11.2018 31.10.2018 01.11.2018 6,0583 91.950.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFZORNK1816 ISIN kodlu 91.950.000 TL nominal tutarlı bononun 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.570.606,85 TL faiz ödemesi ve 91.950.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün (01.11.2018) itibariyle yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716983


BIST