KAP ***YKYAT* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***YKYAT******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
24 1.153.457.100 967.544.705
Satışların Maliyeti
24 -1.096.155.394 -926.851.943
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24 57.301.706 40.692.762
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
25 30.837.908 17.577.597
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
25 -1.133.101 -1.770.078
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25 29.704.807 15.807.519
BRÜT KAR (ZARAR)
87.006.513 56.500.281
Genel Yönetim Giderleri
26 -40.380.763 -35.803.059
Pazarlama Giderleri
26 -18.482.410 -11.141.221
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
27 170.739.523 400.426.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
28 -134.575.233 -363.135.055
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
64.307.630 46.847.159
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
64.307.630 46.847.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.307.630 46.847.159
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23 -14.079.349 -10.187.639
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -11.813.360 -40.390.972
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -2.265.989 30.203.333
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
50.228.281 36.659.520
DÖNEM KARI (ZARARI)
50.228.281 36.659.520
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 2.208.971 1.077.646
Ana Ortaklık Payları
48.019.310 35.581.874
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00507777 0,00370605
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-112.879.433 62.533.269
Dönem Karı (Zararı)
50.228.281 36.659.520
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-45.569.341 10.960.704
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13, 14, 15 2.483.819 2.223.174
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-14.449.279 9.668.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-14.450.935 4.842.533
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -77.560
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.656 4.903.954
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.773.906 169.717.691
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.565.299 -39.924.983
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
60.339.205 209.642.674
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-77.763.026 -177.032.299
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
905.717 -2.890.276
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
905.717 -2.890.276
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 14.479.522 9.273.487
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-60.107.816 57.077.385
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-43.840.668 -88.471.573
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
34.507.071 -219.583.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-49.695.792 -23.350
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
84.202.863 -219.560.489
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
3.186.343 3.543.146
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.306.866 4.310.762
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -54.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.306.866 4.365.224
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 62.330.575
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
160.116 -1.125.846
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.154.503 142.756.158
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-34.002.186 79.365
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.156.689 142.676.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.920.247 6.089.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.323.722 7.928.724
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
41.604 44.698
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38.282.118 7.884.026
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.328.308 65.042.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.313.830 74.257.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-130.313.830 74.257.039
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.448.876 104.697.609
Alınan Temettüler
472.681 2.091.793
Alınan Faiz
31.092.618 37.833.190
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-20.652.815 -19.736.335
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-68.728.316 -76.265.430
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
385.275 13.912.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.721.896 -6.653.237
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.721.896 -6.653.237
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 -894.733 -4.884.536
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15 -1.827.163 -1.768.701
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.003.689.326 405.846.808
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.093.899.187 11.643.333.529
Kredilerden Nakit Girişleri
23.793.071.500 10.565.029.745
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
300.827.687 1.078.303.784
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.808.754.587 -10.850.924.324
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.203.329.236 -9.977.474.776
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-605.425.351 -873.449.548
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-893.129 0
Ödenen Temettüler
22 -120.294.271 -167.539.658
Ödenen Faiz
-60.339.204 -209.642.674
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-107.307.322 -9.380.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.119.290.655 461.726.840
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
77.763.026 177.032.299
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.041.527.629 638.759.139
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.465.573.415 2.825.326.153
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.424.045.786 3.464.085.292


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.614.362.677 3.548.582.985
Finansal Yatırımlar
7 95.647.151 48.229.561
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
23.454.099 5.792.261
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.197.743 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
1.197.743 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
70.995.309 42.437.300
Ticari Alacaklar
10 582.633.396 617.140.466
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
29 126.734.235 77.353.118
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
455.899.161 539.787.348
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
11 11.624.986 14.811.329
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
29 10.808.733 14.745.993
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
816.253 65.336
Diğer Alacaklar
12 153.569.518 171.876.384
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
153.569.518 171.876.384
Türev Araçlar
17 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
20 5.626.165 5.786.281
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
586.214 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.039.951 5.786.281
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 1.504.252 5.144.165
Diğer Dönen Varlıklar
88.551 2.440
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
88.551 2.440
ARA TOPLAM
2.465.056.696 4.411.573.611
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.465.056.696 4.411.573.611
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 75.721.830 80.252.451
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
75.721.830 75.768.427
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
75.721.830 75.768.427
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 4.484.024
Maddi Duran Varlıklar
13 8.785.511 8.364.898
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 3.613.077 3.194.530
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 30.214.191 29.514.832
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 16.370.081 18.731.203
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
134.704.690 140.057.914
TOPLAM VARLIKLAR
2.599.761.386 4.551.631.525
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 1.480.598.591 3.407.195.281
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29 2.403.025 2.189.680
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.403.025 2.189.680
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.478.195.566 3.405.005.601
Banka Kredileri
9 7.516.874 209.943.264
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 21.837 174.210
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.470.656.855 3.194.888.127
Ticari Borçlar
10 419.547.317 400.392.813
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
29 31.021.427 65.023.613
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
388.525.890 335.369.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
19 2.631.699 4.551.946
Diğer Borçlar
12 78.270.010 43.625.638
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29 81.154 39.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.188.856 43.586.088
Türev Araçlar
17 63.402.632 61.074.324
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
63.402.632 61.074.324
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 4.695.913 4.295.740
Kısa Vadeli Karşılıklar
8.256.083 21.623.089
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 5.843.495 19.210.501
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 2.412.588 2.412.588
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 21.242.668 17.563.318
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.242.668 17.563.318
ARA TOPLAM
2.078.644.913 3.960.322.149
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.078.644.913 3.960.322.149
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 1.442.813 1.112.401
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
29 1.422.671 1.089.597
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 1.422.671 1.089.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 20.142 22.804
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
20.142 22.804
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 13.502.966 14.297.584
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13.502.966 14.297.584
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
14.945.779 15.409.985
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.093.590.692 3.975.732.134
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
498.629.852 565.496.933
Ödenmiş Sermaye
22 98.918.083 98.918.083
Sermaye Düzeltme Farkları
22 63.078.001 63.078.001
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.748.013 19.458.702
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
22.180.709 22.180.709
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.432.696 -2.722.007
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.432.696 -2.722.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
150.583 102.601
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
150.583 102.601
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 184.106.085 173.078.307
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
84.609.777 84.609.777
Net Dönem Karı veya Zararı
48.019.310 126.251.462
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 7.540.842 10.402.458
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
506.170.694 575.899.391
TOPLAM KAYNAKLAR
2.599.761.386 4.551.631.525


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 -2.439.748 -2.439.748 13.981.349 11.541.601 71.323 71.323 234.277.667 84.609.777 102.284.058 594.780.510 8.477.865 603.258.375
Transferler
102.284.058 -102.284.058 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
365.325 365.325 8.199.360 8.564.685 -114.059 -114.059 35.581.874 44.032.500 1.077.646 45.110.146
Dönem Karı (Zararı)
35.581.874 35.581.874 1.077.646 36.659.520
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
365.325 365.325 8.199.360 8.564.685 -114.059 -114.059 8.450.626 0 8.450.626
Kar Payları
22 -61.199.360 -102.284.058 -163.483.418 -4.056.240 -167.539.658
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 -2.074.423 -2.074.423 22.180.709 20.106.286 -42.736 -42.736 173.078.307 84.609.777 35.581.874 475.329.592 5.499.271 480.828.863
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
98.918.083 63.078.001 -2.722.007 -2.722.007 22.180.709 19.458.702 102.601 102.601 173.078.307 84.609.777 126.251.462 565.496.933 10.402.458 575.899.391
Transferler
126.251.462 -126.251.462 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
289.311 289.311 289.311 47.982 47.982 48.019.310 48.356.603 2.208.971 50.565.574
Dönem Karı (Zararı)
48.019.310 48.019.310 2.208.971 50.228.281
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
289.311 289.311 289.311 47.982 47.982 337.293 337.293
Kar Payları
22 11.027.778 -126.251.462 -115.223.684 -5.070.587 -120.294.271
Dönem Sonu Bakiyeler
22 98.918.083 63.078.001 -2.432.696 -2.432.696 22.180.709 19.748.013 150.583 150.583 184.106.085 84.609.777 48.019.310 498.629.852 7.540.842 506.170.694


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
50.228.281 36.659.520
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
289.311 8.564.685
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 10.512.000
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
370.911 468.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-81.600 -2.415.680
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 -2.312.640
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-81.600 -103.040
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
47.982 -114.059
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
61.515 -146.229
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-13.533 32.170
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-13.533 32.170
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
337.293 8.450.626
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
50.565.574 45.110.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 2.208.971 1.077.646
Ana Ortaklık Payları
48.356.603 44.032.500



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841218


BIST