KAP ***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli yatırımcılara ihraç edilen BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı finansman bonosunun kupon oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 161
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFYKBK72118
Satışın Tamamlanma Tarihi 29.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 282.500.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.03.2021 09.03.2021 10.03.2021 1,9744 18,0164 19,5313 Evet
2 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 2,1427 19,5521 21,3436 Evet
3 28.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 2,1249 19,8869 21,7483 Evet
4 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 2,302 20,0055 21,8703
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 09.07.2021 08.07.2021 09.07.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 29.01.2021 tarihli özel durum açıklamamız. Bankamızca 29.01.2021 tarihli açıklama ile nitelikli yatırımcılara 161 gün vadeli 282.500.000 TL nominal değerli BİST Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) endeksinin getirisine dayalı değişken faizli kupon ödemeli finansman bonosu ihraç edildiği duyurulmuştu. TRFYKBK72118 ISIN kodlu söz konusu borçlanma aracının 09.07.2021 ödeme tarihli 4. kupon oranı %2,3020 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948923


BIST