KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.583 2.113
Net Dönem Karı (Zararı)
-286.233 3.198
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
281.650 -1.085
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
10.029 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-104.444 234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
376.065 -1.319
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.583 2.113
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.583 2.113
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-4.583 2.113
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.066 5.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
483 7.516


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 483 5.066
Finansal Varlıklar
5 24.921.508 25.297.573
Diğer Varlıklar
5 7.671 17.700
TOPLAM VARLIKLAR
24.929.662 25.320.339
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 59.737 164.180
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
59.737 164.180
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
24.869.925 25.156.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
25.156.159 568.362
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-286.234 6.276.322
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 18.311.475
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
24.869.925 25.156.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13.423 47.703
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0 183
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.423 47.886 0 0
Yönetim Ücretleri
-199.106 -5.882
Performans Ücretleri
0 0
Saklama Ücretleri
-16.965 -24.036
Denetim Ücretleri
-6.962 -2.094
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-76.623 -12.676
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-299.656 -44.688 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-286.233 3.198 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-286.233 3.198 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-286.233 3.198 0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176190


BIST