KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-487.655 0
Net Dönem Karı (Zararı)
148.129
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-217.805 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-217.805
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-417.979 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-760.475
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
842.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-500.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-487.655 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
680.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
680.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.345 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
192.345 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
192.345


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
192.345
Finansal Varlıklar
760.475
Diğer Varlıklar
500.000
TOPLAM VARLIKLAR
1.452.820 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
624.691
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
624.691 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
828.129 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
148.129
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
680.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 828.129


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
217.805
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.829
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
225.634
Yönetim Ücretleri
-17.279
Saklama Ücretleri
-5.930
Denetim Ücretleri
-9.016
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-45.280
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-77.505
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
148.129
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
148.129
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
148.129



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143953


BIST