KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.532.736 -2.676.852
Net Dönem Karı (Zararı)
12.807.954 2.240.629
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-13.428.773 -2.415.470
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.428.773 -2.415.470
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-14.911.917 -2.502.011
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-20.162.120 -16.682.988
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5.915.671 14.681.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-665.468 -500.661
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-15.532.736 -2.676.852
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.550.692 2.681.845
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.550.692 2.681.845
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.956 4.993
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.956 4.993
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.093 100
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 23.049 5.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 23.049 5.093
Finansal Varlıklar
5,6 52.770.000 19.179.107
Diğer Varlıklar
7 1.173.214 507.746
TOPLAM VARLIKLAR
53.966.263 19.691.946
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 20.610.947 14.695.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
20.610.947 14.695.276
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.355.316 4.996.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.996.670 74.196
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.807.954 2.240.629
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
15.550.692 2.681.845
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 33.355.316 4.996.670


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 -73.195 -76
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 13.428.773 2.415.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
93.962 2.795
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
13.449.540 2.418.189
Yönetim Ücretleri
9 -456.804 -135.158
Saklama Ücretleri
9 -29.841 -5.271
Denetim Ücretleri
-9.427 -8.454
Danışmanlık Ücretleri
9 -25.469 -8.057
Kurul Ücretleri
9 -6.159 -229
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
9 -113.886 -20.391
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-641.586 -177.560
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.807.954 2.240.629
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.807.954 2.240.629
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.807.954 2.240.629



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143923


BIST