KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-86.050.319 -97.616
Net Dönem Karı (Zararı)
21.950.498 -7.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-108.000.817 -89.932
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-95.014.071 -85.929
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
164.965 -3.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-13.151.711 -182
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-86.050.319 -97.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.061.180 100.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
86.061.180 100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.861 2.384
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.861 2.384
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.384 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.245 2.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.245 2.384
Finansal Varlıklar
5 95.100.000 85.929
Diğer Varlıklar
7 13.151.949 238
TOPLAM VARLIKLAR
108.265.194 88.551
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 166.338 1.373
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
166.338 1.373
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
108.098.856 87.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
87.178 -5.138
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
21.950.498 -7.684
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
86.061.180 100.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 108.098.856 87.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 22.078.170 929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.126
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
22.085.296 929
Saklama Ücretleri
-38.547
Denetim Ücretleri
-9.153
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -87.098 -8.613
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-134.798 -8.613
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.950.498 -7.684
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
21.950.498 -7.684
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
21.950.498 -7.684



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143917


BIST