KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-125.000 0
Net Dönem Karı (Zararı)
-8.627 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-116.373 0
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
135.000 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.627 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-232.746 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-125.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
130.000 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
130.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.000 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.000 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.000 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.924
Finansal Varlıklar
5 21.246.381
TOPLAM VARLIKLAR
21.249.305
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 55.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
55.936
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.193.369


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-956.631
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
22.150.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 21.193.369 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Temettü Gelirleri
13 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 -819.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 1.500
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
-818.119
Yönetim Ücretleri
10 -80.000
Saklama Ücretleri
10 -16.017
Denetim Ücretleri
10 -3.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -39.225
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-138.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-956.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-956.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-956.631



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012690


BIST