KAP ***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.913 2.117
Net Dönem Karı (Zararı)
9.744.847 1.823.120
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-9.136.878 -2.696.376
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-9.136.878 -2.696.376
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-602.056 875.373
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-689.123 161.394
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-86.538 679.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
173.605 34.495
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
5.913 2.117
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.913 2.117
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.913 2.117
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.796 679
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.709 2.796


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.709 2.796
Finansal Varlıklar
5,6 41.015.338 31.189.337
Diğer Varlıklar
7 2.787.285 2.960.890
TOPLAM VARLIKLAR
43.811.332 34.153.023
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
8 1.088.515 1.175.053
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.088.515 1.175.053
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
42.722.817 32.977.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.977.970 31.154.849
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
9.744.847 1.823.121
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 42.722.817 32.977.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 16.228 -3.247
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 9.136.878 2.696.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.479.052 264.225
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
10.632.158 2.957.354
Yönetim Ücretleri
10 -709.612 -638.385
Saklama Ücretleri
10 -6.021 -5.152
Denetim Ücretleri
10 -8.218 -7.000
Danışmanlık Ücretleri
-8.057 -6.122
Kurul Ücretleri
-6.787 -6.356
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -148.616 -471.219
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
10 -887.311 -1.134.234
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.744.847 1.823.120
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
9.744.847 1.823.120
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
9.744.847 1.823.120



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011860


BIST