***YGP*** 24 GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-969.207 -25.963.915
Net Dönem Karı (Zararı)
3.377.345 246.357
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-7.734.836 -370.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
13 -7.734.836 -370.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.520.549 -26.210.272
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
9 106.007 125.564
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11 -2.626.556 -26.335.836
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-6.878.040 -26.333.915
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 5.908.833 370.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
431.034 26.750.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 431.034 26.750.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-538.173 786.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -538.173 786.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
786.085
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 247.912 786.085
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 247.912 786.085
Diğer Alacaklar
8 371.241 0
Finansal Varlıklar
5,6 26.902.179 22.440.000
Diğer Varlıklar
7 3.514.974 3.895.836
TOPLAM VARLIKLAR
31.036.306 27.121.921
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 231.570 125.564
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
231.570 125.564
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
30.804.736 26.996.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
26.996.357 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.377.345 246.357
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
431.034 26.750.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 30.804.736 26.996.357
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
14 118.718
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 5.790.111 370.000
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -1.826.003
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 4
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.082.830 370.000
Yönetim Ücretleri
11 -586.874 -94.604
Saklama Ücretleri
11 -28.999 -3.917
Denetim Ücretleri
11 -6.000 -5.000
Danışmanlık Ücretleri
11 -6.680 -13.240
Kurul Ücretleri
11 -5.962 -1.350
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -70.970 -5.532
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-705.485 -123.643
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.377.345 246.357
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.377.345 246.357
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.377.345 246.357
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/749992
BIST