***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
NVB 2023 2. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
18.796,59 % 0,00191364
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
25.216,35 % 0,00256722
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
610.147,28 % 0,06211774
Fon Yönetim Ücreti
10.542.230,64 % 1,07328117
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
18.226,69 % 0,00185562
Gecelik Ters Repo Komisyonu
515.986,33 % 0,05253143
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.502,01 % 0,00076376
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.675,25 % 0,00129044
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.084,7 % 0,00041585
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
247.668,92 % 0,02521462
TOPLAM GİDERLER
12.002.534,76 % 1,2219515
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
982.243.139,11 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203238
BIST