***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
NRC 2023 2. Dönem Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
14.738,99 % 0,00922523
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.989,76 % 0,00875628
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
156.550,73 % 0,09798613
Fon Yönetim Ücreti
3.137.124,75 % 1,96354708
Hisse Senedi Komisyonu
202.083,11 % 0,12648515
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0,21 % 0,00000013
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.833,74 % 0,00365138
Türev Araçlar Komisyonu
840.739,67 % 0,52622451
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
80.232,5 % 0,05021805
TOPLAM GİDERLER
4.451.293,46 % 2,78609395
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
159.768.247,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203233
BIST