KAP ***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***VKP*** VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
187.350.142 69.403.165
Net Dönem Karı (Zararı)
78.347.467 56.484.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-85.561.993 -65.143.286
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-83.617.327 -63.973.467
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.944.666 -1.169.819
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
111.400.649 14.135.383
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
111.400.649 14.135.383
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
104.186.123 5.476.926
Alınan Faiz
83.164.019 63.926.239
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-187.012.477 -68.281.208
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 5.616.454.602 5.397.688.081
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -5.803.467.079 -5.465.969.289
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
337.665 1.121.957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
337.665 1.121.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 57.433.155 56.311.198
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 57.770.820 57.433.155


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 55.453.550 50.662.026
Ters Repo Alacakları
5 3.008.746 7.009.297
Finansal Varlıklar
9 351.338.684 460.867.917
TOPLAM VARLIKLAR
409.800.980 518.539.240
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
6 841.841 915.091
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
841.841 915.091
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
408.959.139 517.624.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
517.624.149 529.420.528
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
78.347.467 56.484.829
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 5.616.454.602 5.397.688.081
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -5.803.467.079 -5.465.969.289
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
408.959.139 517.624.149


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 83.164.019 63.926.239
Temettü Gelirleri
11 4.438.139 2.165.385
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.944.666 1.169.819
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 67
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
89.546.824 67.261.510
Yönetim Ücretleri
8 -10.549.700 -10.145.676
Saklama Ücretleri
8 -371.685 -383.848
Denetim Ücretleri
8 -17.606 -16.957
Kurul Ücretleri
8 -99.021 -107.140
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -147.102 -110.479
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -14.243 -12.581
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-11.199.357 -10.776.681
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.347.467 56.484.829
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
78.347.467 56.484.829
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
78.347.467 56.484.829



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743460


BIST