KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MAD 2,68 11,87 0 0
Metal Ana Sanayi
- 0,9 12,91 0 0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
- 0,33 0,89 0 0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
- 0,74 5,34 0 0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
- 35.000 434.350 48,1 1,49
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
- 60.000,72 319.802,16 35,42 1,1
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
- 7.500,92 148.731,65 16,47 0,51
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
- 0,96 3,24 0 0
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 102.507,72 902.929,39 100 3,106
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
- 200.000 263.055,2 7,1 0,905
Finansman Bonosu
- 3.000.000 2.916.339,16 78,72 10,032
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
- 500.000 525.188,08 14,18 1,807
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 3.700.000 3.704.582,44 100 12,744
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP 14.12.2020 2.000.000 2.027.008,22 8,29 6,97
BPP 22.12.2020 250.000 252.297,35 1,03 0,87
BPP 23.12.2020 350.000 353.887,8 1,45 1,22
BPP 29.12.2020 1.000.000 1.008.738,51 4,12 3,47
BPP 08.01.2021 116.000 116.322,29 0,48 0,4
BPP 13.01.2021 1.000.000 1.003.237,73 4,1 3,45
BPP 15.01.2021 102.000 102.144,77 0,42 0,35
BPP 03.02.2021 302.000 303.668,19 1,24 1,04
BPP 01.03.2021 400.000 402.584,85 1,65 1,38
TRP 14.12.2020 TRT230222T13 4.000.000 2.472.950 4.005.260,27 16,37 13,78
TRP 14.12.2020 TRT140126T11 4.000.000 2.179.850 4.005.260,27 16,37 13,78
TRP 14.12.2020 TRT240724T15 8.000.000 9.100.180 8.010.520,55 32,75 27,56
MEVDUAT 22.12.2020 800.000 806.982,37 3,3 2,78
MEVDUAT 28.12.2020 800.000 806.973,28 3,3 2,78
MEVDUAT 04.01.2021 750.000 754.102,94 3,08 2,59
MEVDUAT 04.01.2021 500.000 502.694,67 2,06 1,73
VİOP NAKİT TEMİNAT 0 0 0 0
FON 0 0 0 0
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI 24.370.000 24.461.684,06 100 84,15
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 29.069.195,89 100 100


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
29.069.195,89 % 100 % 99,599
B. HAZIR DEĞERLER
1.825,17 % 100 % 0,006
a) Kasa

b) Bankalar
1.825,17 % 100 % 0,006
c) Diğer Hazır Değerler

C. ALACAKLAR (+)
253.217,66 % 100 % 0,867
a) Takastan Alacaklar
245.875 % 97,1 % 0,842
b) Diğer Alacaklar
7.342,66 % 2,9 % 0,025
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
208.052,26 % 100 % 0,713
D. BORÇLAR (-)
345.999,86 % 100 % 1,185
a) Takasa Borçlar

b) Yönetim Ücreti

c) Ödenecek Vergi

ç) İhtiyatlar

d) Krediler

e) Diğer Borçlar
345.999,86 % 100 % 1,185
NET VARLIK DEĞERİ
29.186.291,12
Pay Sayısı
30.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
0,9729


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Vkfyo 11122020 49.Haftalık Rapor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892984


BIST