KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 07.02.2025 5. HAFTALIK RAPOR
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
50.000
1.750.000
5,66
3,13
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
-
73.832
533.067,04
1,73
0,95
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
134.528
6.218.709,92
20,13
11,13
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
44.526
2.684.917,8
8,69
4,81
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
221.067
3.623.731,14
11,73
6,49
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
103.862
1.854.975,32
6
3,32
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
10.000,4
2.388.095,53
7,73
4,28
Haberleşme
-
20.000
2.120.000
6,86
3,8
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
254.291
6.145.585
19,89
11
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
735.277
3.573.446,22
11,57
6,4
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
1.647.383,4
30.892.527,98
100
55,312
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
5.700.000
6.454.068,54
100
11,556
Finansman Bonosu
-
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
5.700.000
6.454.068,54
100
11,556
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
TREPO
07.02.2025
16.000.000
9.621.665
16.058.744
86,78
28,75
BPP
07.02.2025
199.000
199.731,12
1,08
0,36
VİOP NAKİT TEMİNAT
0
0
0
0
MEVDUAT
0
0
0
0
FON
TRMVK6WWWW1
1.002.771
2.246.710,43
12,14
4,023
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
17.201.771
18.505.185,66
100
33,133
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
55.851.782,18
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
55.851.782,18
% 100
% 100,967
12.006,35
% 100
% 0,022
12.006,35
% 100
% 0,022
160.220,28
% 100
% 0,29
160.220,28
% 100
% 0,29
130.037
% 100
% 0,235
837.138,31
% 100
% 1,513
837.138,31
% 100
% 1,513
55.316.907,9
30.000.000
1,8439

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1391507