KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor)

Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
VKFYO 31.01.2025 4. HAFTALIK RAPOR
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
ARMGD
50.000
40
35,6
1.780.000
5,71
3,18
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
-
DGNMO
73.832
9,75
8,32
614.282,24
1,97
1,1
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
GUBRF
15.000
287
266,75
4.001.250
12,84
7,15
-
PETKM
119.528
18,1
17,49
2.090.544,72
6,71
3,73
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
VESTL
44.526
71,3
61,35
2.731.670,1
8,77
4,88
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
AKFYE
116.758
19,61
18
2.101.644
6,74
3,75
-
BIOEN
104.309
17,04
14,65
1.528.126,85
4,9
2,73
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
-
KOTON
103.862
19,84
18,06
1.875.747,72
6,02
3,35
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
PGSUS
10.000,4
216,4
234,5
2.345.093,8
7,53
4,19
Haberleşme
-
TCELL
20.000
95,6
108,1
2.162.000
6,94
3,86
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
AKBNK
30.000
64,35
64,85
1.945.500
6,24
3,48
-
ISCTR
149.528
13,54
14,16
2.117.316,48
6,79
3,78
-
YKBNK
74.763
30,62
30,72
2.296.719,36
7,37
4,1
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
KLGYO
735.277
4,51
4,86
3.573.446,22
11,47
6,38
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
1.647.383,4
31.163.341,49
100
55,663
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
26.02.2025
TRSVSTL22511
46
1
1.500.000
100
08.02.2024
78,21
112,59
1.688.877,64
26,54
3,017
-
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
03.03.2026
TRSSISE32613
52,14
5
4.000.000
100
26.02.2024
61,77
110,32
4.412.696,72
69,33
7,882
-
BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
01.03.2022
TRSBISE32221
23,39
24
200.000
100
19.03.2019
131,53
263.055,2
4,13
0,47
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
5.700.000
6.364.629,56
100
11,368
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
03.02.2025
44,85
45.000
45.165,88
0,24
0,081
TREPO
03.02.2025
TRT180237T13
44,47
16.000.000
4.405.615
16.058.481,1
87
28,683
FON
TRMVK6WWWWW1
1.057.971
2,17
2,22
2.353.645,87
12,75
4,204
MEVDUAT
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
17.102.971
18.457.292,85
100
32,968
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
55.985.263,9
100
100
Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)
55.985.263,9
% 100
% 101,032
27.755,34
% 100
% 0,05
27.755,34
% 100
% 0,05
160.154,36
% 100
% 0,289
160.154,36
% 100
% 0,289
130.037,4
% 100
% 0,235
889.991,6
% 100
% 1,606
889.991,6
% 100
% 1,606
55.413.219,4
30.000.000
1,8471

http://www.kap.org.tr/Bildirim/1388580