***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
894.172 1.113.012
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-329.123 -14.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-329.123 -14.460
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-434.702 -21.720
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
105.579 7.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
565.049 1.098.552
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 136.301 0 136.301 1.522.247 0 1.240.505 8.621.964 0 8.621.964
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 136.301 0 136.301 1.522.247 0 1.240.505 8.621.964 0 8.621.964
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.460 0 -14.460 0 0 1.113.012 1.098.552 0 1.098.552
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.915.000 0 3.915.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.545 0 -1.240.505 -102.960 0 -102.960
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.960 0 -102.960 0 -102.960
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137.545 -1.137.545 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.240.505 -1.240.505 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.635.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 121.841 0 121.841 2.659.792 0 1.113.012 13.532.556 0 13.532.556
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
9.635.000 0 0 11.504 0 -38.517 0 -38.517 0 2.473.479 0 2.473.479 2.098.558 0 4.737.019 18.917.043 0 18.917.043
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
9.635.000 0 0 11.504 0 -38.517 0 -38.517 0 2.473.479 0 2.473.479 2.098.558 0 4.737.019 18.917.043 0 18.917.043
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -329.123 0 -329.123 0 0 894.172 565.049 0 565.049
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 0 5.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.737.019 -4.737.019 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.737.019 -4.737.019 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
14.635.000 0 0 11.504 0 -38.517 0 -38.517 0 2.144.356 0 2.144.356 2.098.558 4.737.019 894.172 24.482.092 0 24.482.092
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 6.000.782 2.832.635
Kredilerden Alınan Kar Payları
4.503.152 1.604.782
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
53.296 22.724
Bankalardan Alınan Gelirler
13.276 4.856
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.294.421 1.167.622
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.889 27.054
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.030.722 1.103.403
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
246.810 37.165
Finansal Kiralama Gelirleri
119.115 27.629
Diğer Kar Payı Gelirleri
17.522 5.022
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -2.904.230 -1.126.314
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-2.364.325 -847.711
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-166.194 -74.343
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-121.872 -42.402
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-205.693 -121.999
Kiralama Kar Payı Giderleri
-14.890 -8.173
Diğer Kar Payı Giderleri
-31.256 -31.686
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
3.096.552 1.706.321
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
99.355 42.791
Alınan Ücret ve Komisyonlar
290.041 98.763
Gayri Nakdi Kredilerden
65.500 34.771
Diğer
(12) 224.541 63.992
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-190.686 -55.972
Gayri Nakdi Kredilere
-1 -4
Diğer
(12) -190.685 -55.968
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 407.642 291.376
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
101.698 1.353
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-272.898 758.609
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
578.842 -468.586
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 456.076 348.037
FAALİYET BRÜT KÂRI
4.059.625 2.388.525
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -422.279 -366.034
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -271.498 -121.185
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-616.625 -208.198
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.480.583 -206.699
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.268.640 1.486.409
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.268.640 1.486.409
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -374.468 -373.397
Cari Vergi Karşılığı
-1.204 -312.657
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-373.886 -67.244
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
622 6.504
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 894.172 1.113.012
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
894.172 1.113.012
Grubun Karı (Zararı)
894.172 1.113.012
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00084000 0,00153000
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
20.095.335 41.207.535 61.302.870 19.873.330 41.572.976 61.446.306
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.234.049 25.903.507 28.137.556 2.224.708 26.309.246 28.533.954
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 2.192.158 22.379.079 24.571.237 2.204.485 22.802.755 25.007.240
Bankalar
(3) 42.796 3.534.820 3.577.616 21.131 3.514.818 3.535.949
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-905 -10.392 -11.297 -908 -8.327 -9.235
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.150.427 6.026.957 7.177.384 496.697 5.541.998 6.038.695
Devlet Borçlanma Senetleri
0 6.026.957 6.026.957 0 5.541.998 5.541.998
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.150.427 0 1.150.427 496.697 0 496.697
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 16.565.731 8.954.669 25.520.400 16.886.574 9.307.451 26.194.025
Devlet Borçlanma Senetleri
16.298.091 8.664.587 24.962.678 16.623.761 9.013.656 25.637.417
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.556 1.849 15.405 13.556 1.769 15.325
Diğer Finansal Varlıklar
254.084 288.233 542.317 249.257 292.026 541.283
Türev Finansal Varlıklar
145.128 322.402 467.530 265.351 414.281 679.632
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 145.128 322.402 467.530 265.351 414.281 679.632
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
105.581.431 38.902.373 144.483.804 82.299.035 40.966.578 123.265.613
Krediler
(5) 99.232.190 36.660.714 135.892.904 78.156.834 38.755.561 116.912.395
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 2.903.008 832.768 3.735.776 1.771.802 897.445 2.669.247
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 4.763.701 1.986.498 6.750.199 3.599.588 1.878.771 5.478.359
Devlet Borçlanma Senetleri
4.763.701 1.986.498 6.750.199 3.599.588 1.878.771 5.478.359
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-1.317.468 -577.607 -1.895.075 -1.229.189 -565.199 -1.794.388
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 8.121 0 8.121 6.121 0 6.121
Satış Amaçlı
8.121 0 8.121 6.121 0 6.121
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
22.500 0 22.500 0 0 0
İştirakler (Net)
(7) 22.500 0 22.500 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
22.500 0 22.500 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 2.012.366 0 2.012.366 1.991.582 0 1.991.582
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 73.408 0 73.408 62.388 0 62.388
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
73.408 0 73.408 62.388 0 62.388
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER
(17) 2.084.486 79.541 2.164.027 1.183.474 81.701 1.265.175
VARLIKLAR TOPLAMI
129.877.647 80.189.449 210.067.096 105.415.930 82.621.255 188.037.185
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOPLANAN FONLAR
(1) 88.939.030 60.498.428 149.437.458 76.306.769 62.305.543 138.612.312
ALINAN KREDİLER
(3) 197.912 10.791.901 10.989.813 302.409 8.991.229 9.293.638
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
7.685.733 0 7.685.733 6.147.681 0 6.147.681
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(4) 4.660.517 0 4.660.517 4.463.024 0 4.463.024
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
35.044 195.106 230.150 1.722 211.395 213.117
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 35.044 195.106 230.150 1.722 211.395 213.117
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(7) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(6) 342.581 0 342.581 309.766 0 309.766
KARŞILIKLAR
(8) 1.963.138 402.761 2.365.899 1.848.638 378.953 2.227.591
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
201.170 0 201.170 242.040 0 242.040
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.761.968 402.761 2.164.729 1.606.598 378.953 1.985.551
CARİ VERGİ BORCU
(9) 1.777.706 0 1.777.706 1.282.442 0 1.282.442
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(9) 358.784 0 358.784 91.099 0 91.099
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(11) 0 1.977.086 1.977.086 0 1.867.822 1.867.822
Krediler
0 1.977.086 1.977.086 0 1.867.822 1.867.822
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5) 3.163.544 2.595.733 5.759.277 2.319.257 2.292.393 4.611.650
ÖZKAYNAKLAR
(12) 24.644.331 -162.239 24.482.092 19.042.008 -124.965 18.917.043
Ödenmiş Sermaye
14.635.000 0 14.635.000 9.635.000 0 9.635.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-38.517 0 -38.517 -38.517 0 -38.517
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.306.595 -162.239 2.144.356 2.598.444 -124.965 2.473.479
Kar Yedekleri
2.098.558 0 2.098.558 2.098.558 0 2.098.558
Yasal Yedekler
264.818 0 264.818 264.818 0 264.818
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.256.201 0 1.256.201 1.256.201 0 1.256.201
Diğer Kar Yedekleri
577.539 0 577.539 577.539 0 577.539
Kar veya Zarar
5.631.191 0 5.631.191 4.737.019 0 4.737.019
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.737.019 0 4.737.019 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
894.172 0 894.172 4.737.019 0 4.737.019
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
133.768.320 76.298.776 210.067.096 112.114.815 75.922.370 188.037.185
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 51.608.940 86.268.846 137.877.786 45.596.252 78.621.277 124.217.529
GARANTİ VE KEFALETLER
25.989.884 17.433.491 43.423.375 22.764.310 15.537.240 38.301.550
Teminat Mektupları
25.757.792 11.739.214 37.497.006 22.605.606 11.991.908 34.597.514
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
394.115 22.588 416.703 442.997 22.108 465.105
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
250 2.267.487 2.267.737 250 2.138.611 2.138.861
Diğer Teminat Mektupları
25.363.427 9.449.139 34.812.566 22.162.359 9.831.189 31.993.548
Banka Kredileri
131.972 29.215 161.187 108.602 31.715 140.317
İthalat Kabul Kredileri
131.972 29.215 161.187 108.602 31.715 140.317
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
100.120 5.571.296 5.671.416 50.102 3.450.060 3.500.162
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
100.120 5.571.296 5.671.416 50.102 3.450.060 3.500.162
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 93.766 93.766 0 63.557 63.557
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 21.672.172 20.687.994 42.360.166 15.742.555 6.141.069 21.883.624
Cayılamaz Taahhütler
21.672.172 20.687.994 42.360.166 15.742.555 6.141.069 21.883.624
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
596.850 20.687.994 21.284.844 94.190 6.141.069 6.235.259
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
19.470.388 0 19.470.388 14.478.191 0 14.478.191
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
911.981 0 911.981 566.188 0 566.188
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.781 0 12.781 12.781 0 12.781
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
667.743 0 667.743 575.063 0 575.063
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
12.429 0 12.429 16.142 0 16.142
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 3.946.884 48.147.361 52.094.245 7.089.387 56.942.968 64.032.355
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.946.884 48.147.361 52.094.245 7.089.387 56.942.968 64.032.355
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
3.944.686 34.868.099 38.812.785 7.089.387 41.432.494 48.521.881
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.944.686 14.446.388 18.391.074 7.089.387 15.619.420 22.708.807
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 20.421.711 20.421.711 0 25.813.074 25.813.074
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
2.198 13.279.262 13.281.460 0 15.510.474 15.510.474
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
938.219.707 45.312.534 983.532.241 757.581.463 43.938.466 801.519.929
EMANET KIYMETLER
37.591.585 11.984.211 49.575.796 35.755.059 11.694.924 47.449.983
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
6.540.607 665.820 7.206.427 9.565.329 23.187 9.588.516
Tahsile Alınan Çekler
15.448.980 137.409 15.586.389 11.727.559 222.376 11.949.935
Tahsile Alınan Ticari Senetler
752.578 26.986 779.564 690.079 30.300 720.379
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
14.849.420 11.153.996 26.003.416 13.772.092 11.419.061 25.191.153
REHİNLİ KIYMETLER
900.628.122 33.328.323 933.956.445 721.826.404 32.243.542 754.069.946
Menkul Kıymetler
4.671.300 0 4.671.300 4.566.175 0 4.566.175
Teminat Senetleri
62.916 667 63.583 47.402 807 48.209
Emtia
18.214.564 3.186.607 21.401.171 15.201.412 2.835.988 18.037.400
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
154.659.143 0 154.659.143 121.744.725 0 121.744.725
Diğer Rehinli Kıymetler
723.019.319 30.141.049 753.160.368 580.265.810 29.406.747 609.672.557
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
989.828.647 131.581.380 1.121.410.027 803.177.715 122.559.743 925.737.458
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.722.951 718.102
Alınan Kar Payları
5.476.722 2.629.583
Ödenen Kar Payları
-2.772.812 -819.594
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
290.041 98.763
Elde Edilen Diğer Kazançlar
9.973 3.588
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
44.550 9.226
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-616.625 -208.198
Ödenen Vergiler
-39.180 -255.795
Diğer
330.282 -739.471
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-10.161.296 1.578.452
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-636.610 -543.181
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.945.183 -864.057
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-18.246.420 -6.273.471
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.516.996 -961.658
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
-231.780 212.750
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
9.122.374 8.717.095
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-56.387 -11.450
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.459.340 1.302.424
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-7.438.345 2.296.554
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-695.008 -478.959
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-22.500 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-82.330 -41.783
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
1.238 15.001
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-275.004 -6.034.152
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
682.588 5.847.451
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-999.000 -265.476
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
9.644.668 4.275.271
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
36.856.994 27.197.854
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-32.187.597 -26.819.898
İhraç Edilen Sermaye Araçları
5.000.000 3.915.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-24.729 -17.685
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
273.547 358.218
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.784.862 6.451.084
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.096.678 4.862.158
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.881.540 11.313.242
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150997
BIST