VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
5.258,45 % 0,00000617
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
862,5 % 0,00000101
Bağımsız Denetim Ücreti
12.069,98 % 0,00001417
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
97.507,97 % 0,00011448
Fon Yönetim Ücreti
3.075.252,14 % 0,00361058
Hisse Senedi Komisyonu
115.343,63 % 0,00013542
Tahvil Bono Komisyonu
7.884,24 % 0,00000926
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.784,362 % 0,00003145
Vadeli Ters Repo Komisyonu
25.436,8505 % 0,00002986
Borsa Para Piyasası Komisyonu
828,0275 % 0,00000097
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.907,39 % 0,00001633
TOPLAM GİDERLER
3.381.135,54 % 0,00396971
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
851.734.211,74
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808207
BIST