KAP ***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor

***VAKBN*** TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 -157.573 0 14.296.045 3.723.383 0 23.257.818 0 23.257.818
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 161.636 0 0 570.122 0 731.758 0 731.758
Yeni Bakiye
2.500.000 723.918 0 91.823 873.080 -23.265 1.149.680 80.727 4.063 0 14.296.045 4.293.505 0 23.989.576 0 23.989.576
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -28.527 0 9.979 0 -23.347 0 0 0 1.051.421 1.009.526 0 1.009.526
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.500.000 723.918 0 91.823 844.553 -23.265 1.159.659 80.727 -19.284 0 14.296.045 4.293.505 1.051.421 24.999.102 0 24.999.102


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
87.893.028 91.168.815 179.061.843
GARANTİ VE KEFALETLER
V-III-2-4 34.120.407 21.090.950 55.211.357
Teminat Mektupları
34.053.639 9.376.214 43.429.853
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.407.410 4.596.461 8.003.871
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.078.947 0 1.078.947
Diğer Teminat Mektupları
29.567.282 4.779.753 34.347.035
Banka Kredileri
40.639 1.726.994 1.767.633
İthalat Kabul Kredileri
0 581.505 581.505
Diğer Banka Kabulleri
40.639 1.145.489 1.186.128
Akreditifler
26.129 9.934.697 9.960.826
Belgeli Akreditifler
26.129 9.934.697 9.960.826
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 3.144 3.144
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 47.751 47.751
Diğer Kefaletlerimizden
0 2.150 2.150
TAAHHÜTLER
32.379.760 19.837.044 52.216.804
Cayılamaz Taahhütler
29.187.859 1.298.809 30.486.668
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
V-III-1 773.180 1.298.809 2.071.989
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
V-III-1 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
V-III-1 12.444.590 0 12.444.590
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
V-III-1 2.889.596 0 2.889.596
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
V-III-1 11.268.867 0 11.268.867
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
780.159 0 780.159
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.031.467 0 1.031.467
Cayılabilir Taahhütler
3.191.901 18.538.235 21.730.136
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
3.191.901 18.538.235 21.730.136
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
21.392.861 50.240.821 71.633.682
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
21.392.861 50.240.821 71.633.682
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.198.392 1.860.140 3.058.532
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
599.747 930.146 1.529.893
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
598.645 929.994 1.528.639
Para ve Faiz Swap İşlemleri
12.090.382 35.231.748 47.322.130
Swap Para Alım İşlemleri
3.593.918 14.467.250 18.061.168
Swap Para Satım İşlemleri
6.556.464 5.472.920 12.029.384
Swap Faiz Alım İşlemleri
970.000 7.645.789 8.615.789
Swap Faiz Satım İşlemleri
970.000 7.645.789 8.615.789
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
712.476 743.766 1.456.242
Para Alım Opsiyonları
438.070 278.994 717.064
Para Satım Opsiyonları
274.406 464.772 739.178
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
7.391.611 12.405.167 19.796.778
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.352.958.011 874.647.154 2.227.605.165
EMANET KIYMETLER
57.263.174 2.217.598 59.480.772
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
44.032.317 158.880 44.191.197
Tahsile Alınan Çekler
10.631.191 928.953 11.560.144
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.443.687 482.427 1.926.114
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
2.152 158 2.310
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
309 73.605 73.914
Emanet Kıymet Alanlar
1.153.518 573.575 1.727.093
REHİNLİ KIYMETLER
332.628.753 146.770.735 479.399.488
Menkul Kıymetler
659.639 7.162 666.801
Teminat Senetleri
653.869 394.901 1.048.770
Emtia
33.218.662 871.593 34.090.255
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
252.964.112 119.836.192 372.800.304
Diğer Rehinli Kıymetler
44.171.505 25.466.915 69.638.420
Rehinli Kıymet Alanlar
960.966 193.972 1.154.938
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
963.066.084 725.658.821 1.688.724.905
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.440.851.039 965.815.969 2.406.667.008


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.051.421
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-41.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.548
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-107
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13.737
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-32.178
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-23.347
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-29.802
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.009.526


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
V-IV-1 6.363.251
Kredilerden Alınan Faizler
V-IV-1 5.494.766
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
76.024
Bankalardan Alınan Faizler
V-IV-1 28.081
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.864
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
V-IV-1 758.135
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
154.942
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
603.193
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
2.381
FAİZ GİDERLERİ (-)
-4.057.080
Mevduata Verilen Faizler
V-IV-2 -2.784.536
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
V-IV-2 -200.218
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-537.088
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
V-IV-2 -407.587
Diğer Faiz Giderleri
-127.651
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.306.171
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
443.857
Alınan Ücret ve Komisyonlar
619.851
Gayri Nakdi Kredilerden
92.701
Diğer
527.150
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-175.994
Gayri Nakdi Kredilere
-82
Diğer
-175.912
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-538.381
TEMETTÜ GELİRLERİ
44.413
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
V-IV-3 112.817
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 26.901
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
V-IV-3 83.165
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
V-IV-3 2.751
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
V-IV-4 949.563
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.318.440
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
V-IV-5 -1.293.314
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
V-IV-6 -725.216
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.299.910
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
V-IV-7 1.299.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
V-IV-10 -248.489
Cari Vergi Karşılığı
V-IV-10 -290.888
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-90.133
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
132.532
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
V-IV-9 1.051.421
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
V-IV-11 1.051.421
Grubun Karı (Zararı)
1.051.421
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

100 Adet Hisse Başına Kar/Zarar (Tam TL) 0,42060000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
31.956.609 42.746.397 74.703.006 0 0
Nakit ve Nakit Benzerleri
V-I-1 4.090.029 36.561.940 40.651.969 0 0
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
V-I-1 3.420.828 27.434.673 30.855.501 0
Bankalar
V-I-3 209.819 9.127.267 9.337.086 0
Para Piyasalarından Alacaklar
459.382 0 459.382 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-2 1.939 47.570 49.509 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15 47.570 47.585 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.924 0 1.924 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
V-I-4 5.617.560 434.133 6.051.693 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
5.617.560 434.133 6.051.693 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
V-I-6 20.173.282 5.580.075 25.753.357 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
20.173.282 5.375.022 25.548.304 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 205.053 205.053 0
Türev Finansal Varlıklar
2.165.557 122.679 2.288.236 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
2.165.557 122.679 2.288.236 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-91.758 0 -91.758 0
KREDİLER (Net)
137.593.370 57.540.748 195.134.118 0 0
Krediler
V-I-5 137.877.308 57.523.431 195.400.739 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
137.877.308 57.523.431 195.400.739 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
V-I-10 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0 0
Donuk Alacaklar
7.911.532 33.614 7.945.146 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.195.470 -16.297 -8.211.767 0 0
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.532.856 -8.819 -1.541.675 0
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-468.183 0 -468.183 0
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-6.194.431 -7.478 -6.201.909 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
V-I-14 1.326.745 0 1.326.745 0 0
Satış Amaçlı
1.326.745 0 1.326.745 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.245.166 390.211 2.635.377 0 0
İştirakler (Net)
V-I-7 366.593 0 366.593 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
366.593 0 366.593 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
V-I-8 1.878.573 390.211 2.268.784 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.614.853 390.211 2.005.064 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
263.720 0 263.720 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
V-I-9 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
1.414.954 7.939 1.422.893 0
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
209.347 0 209.347 0 0
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
209.347 0 209.347 0
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
V-I-12 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
V-I-13 338.001 0 338.001 0
DİĞER AKTİFLER
V-I-15 3.402.876 2.812.381 6.215.257 0
VARLIKLAR TOPLAMI
178.487.068 103.497.676 281.984.744 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
V-II-1 107.906.120 54.148.263 162.054.383 0
ALINAN KREDİLER
V-II-3 698.368 30.438.065 31.136.433
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
17.156.925 2.707.395 19.864.320
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
V-II-3 8.344.976 16.395.913 24.740.889
Bonolar
4.408.480 0 4.408.480
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
3.936.496 16.395.913 20.332.409
FONLAR
3.173 0 3.173
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
3.173 0 3.173
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-2 1.296.662 163.554 1.460.216
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
1.296.662 163.554 1.460.216
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-5 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
V-II-7 1.951.927 8.670 1.960.597
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
854.177 0 854.177
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
1.097.750 8.670 1.106.420
CARİ VERGİ BORCU
V-II-8 786.555 980 787.535
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
V-II-9 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
V-II-10 528.031 5.677.529 6.205.560
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
528.031 5.677.529 6.205.560
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
V-II-4 6.402.359 2.370.177 8.772.536
ÖZKAYNAKLAR
V-II-11 24.927.378 71.724 24.999.102
Ödenmiş Sermaye
V-II-11 2.500.000 0 2.500.000
Sermaye Yedekleri
815.741 0 815.741
Hisse Senedi İhraç Primleri
723.918 0 723.918
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
91.823 0 91.823
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.925.689 55.258 1.980.947
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
44.977 16.466 61.443
Kar Yedekleri
14.296.045 0 14.296.045
Yasal Yedekler
1.635.332 0 1.635.332
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.210.313 0 12.210.313
Diğer Kar Yedekleri
450.400 0 450.400
Kar veya Zarar
5.344.926 0 5.344.926
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
4.293.505 0 4.293.505
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.051.421 0 1.051.421
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
170.002.474 111.982.270 281.984.744 0 0


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.640.241
Alınan Faizler
5.282.244
Ödenen Faizler
-3.650.588
Alınan Temettüler
9.352
Alınan Ücret ve Komisyonlar
619.851
Elde Edilen Diğer Kazançlar
18.657
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
503.785
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-598.168
Ödenen Vergiler
-358.809
Diğer
-186.083
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-10.372.833
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-5.876
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.504.235
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-13.606.132
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.335.698
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.130.736
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
7.712.811
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
2.788.273
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-4.962.636
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-8.732.592
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-611.281
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-40.520
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
192.165
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.553.735
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.037.232
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-647.475
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
406.377
Diğer
-5.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
5.258.101
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
8.186.805
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.928.704
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
53.724
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.032.048
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
20.947.063
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.915.015



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/684813


BIST