***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 3. Dönem Fon Gider Bilgileri Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
19.505,09 % 0,0132285
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
436,96 % 0,00029635
Bağımsız Denetim Ücreti
57.733,13 % 0,03915506
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
195.377,35 % 0,13250645
Fon Yönetim Ücreti
1.106.991,64 % 0,75077038
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.873,65 % 0,00194893
Gecelik Ters Repo Komisyonu
60.318,81 % 0,04090869
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
42.517,33 % 0,02883559
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
14.781,06 % 0,01002463
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
21.346,26 % 0,0144772
Diğer Giderler
31.357,56 % 0,02126694
TOPLAM GİDERLER
1.553.238,84 % 1,05341872
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
147.447.431,64 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200537
BIST