***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2021 2. Dönem Fon Gider Bilgileri sunulmuştur.
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
4.517,74 % 0,01
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.856 % 0,02
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.681,02 % 0,19
Fon Yönetim Ücreti
124.132,01 % 0,29
Hisse Senedi Komisyonu
24.356,9 % 0,06
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
6.492,46 % 0,02
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.525,85 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
38.682,89 % 0,09
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
4.602 % 0,01
Diğer Giderler
1.768,52 % 0
TOPLAM GİDERLER
296.440,29 % 0,7
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
42.364.136,79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947985
BIST