***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Mart 2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
361,26 % 0,00613594
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.146,4 % 0,05344105
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
7.714,05 % 0,13102179
Fon Yönetim Ücreti
20.521,54 % 0,34855476
Hisse Senedi Komisyonu
12.939,46 % 0,21977446
Tahvil Bono Komisyonu
81,78 % 0,00138902
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
653,34 % 0,01109687
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,00199742
Türev Araçlar Komisyonu
9.371,04 % 0,15916547
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.840,9 % 0,06523701
Diğer Giderler
1.137,22 % 0,01931548
TOPLAM GİDERLER
59.884,59 % 1,01712927
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.887.608,5889
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835524
BIST