***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama
Mart 2020 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
456,33 % 0,00507161
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.146,4 % 0,03496879
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.082,72 % 0,04537497
Fon Yönetim Ücreti
23.583,9 % 0,26210924
Hisse Senedi Komisyonu
679,7 % 0,00755412
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
915,7 % 0,010177
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
117,6 % 0,001307
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
3.840,9 % 0,0426874
Diğer Giderler
1.402,79 % 0,01559048
TOPLAM GİDERLER
38.226,04 % 0,42484061
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.997.736,83
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835522
BIST