***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
1.810,86 % 0,02136564
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.921,34 % 0,08166224
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
12.249,4 % 0,14452597
Fon Yönetim Ücreti
87.687,23 % 1,03458799
Hisse Senedi Komisyonu
7.714,34 % 0,09101854
Tahvil Bono Komisyonu
766,11 % 0,00903904
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
5,56 % 0,0000656
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.523,47 % 0,02977345
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
637,9 % 0,00752634
Türev Araçlar Komisyonu
12.597,72 % 0,14863567
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.698,85 % 0,0318427
TOPLAM GİDERLER
135.612,78 % 1,60004318
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.475.570,03 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712521
BIST