KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi (2018 Haziran)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
3.089,31 % 0,01008511
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00023606
Bağımsız Denetim Ücreti
6.127,5 % 0,02000335
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.474,81 % 0,05704687
Fon Yönetim Ücreti
160.628,8 % 0,52437593
Hisse Senedi Komisyonu
15.047,29 % 0,04912218
Tahvil Bono Komisyonu
1.143,99 % 0,00373458
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.603,39 % 0,01502786
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00163128
Türev Araçlar Komisyonu
16.700,53 % 0,05451921
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
2.295,37 % 0,00749328
TOPLAM GİDERLER
227.683 % 0,74327571
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.632.374,77 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693462


BIST