KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yok
Açıklama

Fon Gider Bilgileri Bildirimi (2018 Haziran)
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
698,11 % 0,01144195
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
72,31 % 0,00118515
Bağımsız Denetim Ücreti
3.177,5 % 0,05207889
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.876 % 0,06352723
Fon Yönetim Ücreti
56.737,78 % 0,92992627
Hisse Senedi Komisyonu
19.239,44 % 0,3153324
Tahvil Bono Komisyonu
521,82 % 0,00855258
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.219,56 % 0,06915815
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
499,7 % 0,00819003
Türev Araçlar Komisyonu
17.038,58 % 0,27926054
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
380,63 % 0,00623849
TOPLAM GİDERLER
106.461,43 % 1,74489168
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.101.320,29 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693458


BIST