KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-82.544.363
Net Dönem Karı (Zararı)
112.543.126
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-132.798.812
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -21.989
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -132.776.823
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-195.087.489
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.039
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
303.167
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-195.388.617
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-215.343.175
Alınan Faiz
11 21.989
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
132.776.823
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.696.820
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
159.696.820
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.152.457
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
77.152.457
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 77.152.457


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
13,15 77.152.457
Diğer Alacaklar
5 2.039
Finansal Varlıklar
9 195.388.617
TOPLAM VARLIKLAR
272.543.113
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 303.167
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
303.167
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
272.239.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
112.543.126
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 159.696.820
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
18 272.239.946


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 21.989
Temettü Gelirleri

Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 -18.582.118
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 132.776.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 20.178
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
114.236.872
Yönetim Ücretleri
8 -1.023.685
Saklama Ücretleri
8 -70.020
Denetim Ücretleri
8 -59.282
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -765
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -539.994
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.693.746
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.543.126
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)

NET DÖNEM KARI (ZARARI)
112.543.126
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
112.543.126



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136075


BIST