KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.936.561 -11.035.550
Net Dönem Karı (Zararı)
7.882.082 3.857.407
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-1.793.265 -1.861.793
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -201.421 -21.239
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 271.508 -1.736.427
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
11 -1.863.352 -104.127
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-19.818.643 -14.893.192
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.574.761 -2.186.336
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-1.715.062 1.015.880
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-15.528.820 -13.722.736
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-13.729.826 -12.897.578
Alınan Temettü
11 1.863.352 104.127
Alınan Faiz
11 201.421 21.239
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-271.508 1.736.662
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.059.823 10.416.845
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
88.553.791 20.154.959
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-76.493.968 -9.738.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.262 -618.705
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
123.262 -618.705
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 175.647 794.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 298.909 175.647


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 567 561
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 1.625.166 1.338.499
Ters Repo Alacakları
5 5.005.774 3.001.478
Takas Alacakları
5 1.189.266 595.409
Diğer Alacaklar
5 298.342 175.086
Finansal Varlıklar
9 32.130.181 16.888.028
Diğer Varlıklar
5 0 23.392
TOPLAM VARLIKLAR
40.249.296 22.022.453
YÜKÜMLÜLÜKLER

Takas Borçları
5 923.872 2.722.208
Diğer Borçlar
5 131.984 48.710
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.055.856 2.770.918
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
39.193.440 19.251.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
19.251.535 4.977.283
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
7.882.082 3.857.407
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 88.553.791 20.154.959
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -76.493.968 -9.738.114
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
39.193.440 19.251.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 201.421 21.239
Temettü Gelirleri
11 1.863.352 104.127
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 7.243.712 2.174.039
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 -271.508 1.736.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 25.602 120.899
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
9.062.579 4.156.731
Yönetim Ücretleri
8 -903.008 -159.406
Saklama Ücretleri
8 -30.113 -6.903
Denetim Ücretleri
8 -23.600 -18.880
Kurul Ücretleri
8 -6.424 -1.573
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -199.557 -104.919
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -17.795 -7.643
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.180.497 -299.324
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.882.082 3.857.407
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.882.082 3.857.407
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.882.082 3.857.407



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012127


BIST