KAP ***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNET Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-468.833 -1.687.521
Net Dönem Karı (Zararı)
2.390.936 723.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-921.580 -746.858
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -821.257 -623.580
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
11 -61.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
11 -38.909 -123.278
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-2.859.838 -2.410.894
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-2.619.173 1.400.412
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
629.099 4.953
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-869.764 -3.816.259
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-1.390.482 -2.434.379
Alınan Temettü
61.414
Alınan Faiz
11 821.257 623.319
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
38.978 123.539
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.934 1.207.611
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 9.236.419 8.593.634
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -8.992.485 -7.386.023
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-224.899 -479.910
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-224.899 -479.910
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 402.442 882.352
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 177.543 402.442


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17 10.543 10.509
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
17 399.323 0
Ters Repo Alacakları
5 2.002.310 0
Diğer Alacaklar
392.194
Finansal Varlıklar
9 7.843.167 7.372.725
TOPLAM VARLIKLAR
11.039.397 7.775.428
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 660.217 31.118
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
660.217 31.118
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.379.180 7.744.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
7.744.310 5.813.326
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.390.936 723.373
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 9.236.419 8.593.634
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -8.992.485 -7.386.023
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
10 10.379.180 7.744.310


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
11 821.257 623.580
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 1.757.528 139.937
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 38.909 123.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 32.900 1
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2.650.594 886.796
Yönetim Ücretleri
8 -110.398 -95.138
Saklama Ücretleri
8 -46.956 -34.248
Denetim Ücretleri
8 -23.600 -18.722
Kurul Ücretleri
8 -1.748 -1.509
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -61.185 -2.137
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -15.771 -11.669
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-259.658 -163.423
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.390.936 723.373
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.390.936 723.373
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.390.936 723.373



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012118


BIST