***UNP*** ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.508.308 6.561.197
Net Dönem Karı (Zararı)
1.087.665 1.224.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-940.974 -1.261.741
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.845 373.203
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-772.280 -1.655.200
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-162.122 20.256
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-15.417 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
4.573.920 4.943.704
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-58.630 1.043.703
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
17.220 11.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
4.615.330 3.888.613
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
4.720.611 4.905.997
Alınan Temettü
15.417 0
Alınan Faiz
772.280 1.655.200
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.038.310 1.547.302
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
18 21.564.934 28.707.079
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
18 -35.603.244 -27.159.777
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.530.002 8.108.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.530.002 8.108.499
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 9.024.444 915.945
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17 494.442 9.024.444
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
17 888 436
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
7 60.554 0
Ters Repo Alacakları
5 0 9.009.105
Takas Alacakları
5 58.630 0
Diğer Alacaklar
5 433.282 24.030
Finansal Varlıklar
9 3.573.397 8.026.605
TOPLAM VARLIKLAR
4.126.751 17.060.176
YÜKÜMLÜLÜKLER
Takas Borçları
5 36.057 0
Diğer Borçlar
5 17.438 36.275
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
53.495 36.275
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
4.073.256 17.023.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
17.023.901 14.252.565
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
18 1.087.665 1.224.034
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
18 21.564.934 28.707.079
Katılma Payı İade Tutarı (-)
18 -35.603.244 -27.159.777
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
4.073.256 17.023.901
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
11 772.280 1.655.200
Temettü Gelirleri
11 15.417 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
11 307.284 -253.865
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
11 162.122 -20.256
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 0 6.974
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.257.103 1.388.053
Yönetim Ücretleri
8 -101.393 -127.975
Saklama Ücretleri
8 -17.901 -15.734
Denetim Ücretleri
8 -14.866 -4.663
Kurul Ücretleri
8 -2.015 -1.791
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8 -29.479 -12.225
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -3.784 -1.631
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-169.438 -164.019
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.087.665 1.224.034
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.087.665 1.224.034
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.087.665 1.224.034
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/760133
BIST