TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
2023 Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
75,68 % 0,00001004
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
478,59 % 0,00006346
Bağımsız Denetim Ücreti
8.400 % 0,0011139
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
113.470,38 % 0,01504701
Fon Yönetim Ücreti
16.503.711,03 % 2,18851399
Hisse Senedi Komisyonu
187.125,53 % 0,02481423
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
6.575,55 % 0,00087197
Diğer Giderler
439.253,19 % 0,05824822
TOPLAM GİDERLER
17.259.089,95 % 2,28868282
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
754.105.803,02 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235176
BIST