KAP ***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TUKAS*** TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
272.650.000 1.894.212 121.459 -99.468 172.110.196 1.514.932 101.170.588 182.092.847 731.454.766 731.454.766
Transferler
9.673.067 172.419.780 -182.092.847
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
927.423 1.040.803.141 1.041.730.564 1.041.730.564
Sermaye Arttırımı
218.120.000 -218.120.000
Dönem Sonu Bakiyeler
490.770.000 1.894.212 121.459 827.955 172.110.196 11.187.999 55.470.368 1.040.803.141 1.773.185.330 1.773.185.330
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
490.770.000 1.894.212 121.459 -287.493 172.110.196 11.201.669 62.297.507 1.373.916.222 2.112.023.772 2.112.023.772
Transferler
981.540.000 68.703.944 323.672.278 -1.373.916.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.333.104 1.019.778.907 1.013.445.803 1.013.445.803
Dönem Sonu Bakiyeler
1.472.310.000 1.894.212 121.459 -6.620.597 172.110.196 79.905.613 385.969.785 1.019.778.907 3.125.469.575 3.125.469.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.384.431.487 7.503.169
Dönem Karı (Zararı)
1.019.778.907 1.040.803.141
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
126.607.918 110.620.737
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 51.489.144 30.129.947
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.878.125 6.639.694
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.878.125 6.639.694
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.413.164 5.411.316
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.413.164 5.411.316
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
87.031.995 49.751.033
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-551.919 -212.258
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.405.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.405.000
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-12.461.654 20.093.122
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.785.937 -1.192.117
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-11.785.937 -1.192.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
253.318.927 -1.148.572.880
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -130.709.771
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -190.651.936 -418.705.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-190.651.936 -418.705.672
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
179.661.103 -110.234.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
179.661.103 -110.234.111
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -665.901.891 -1.207.253.011
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 120.181.285
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 907.900.242 562.060.315
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
907.900.242 562.060.315
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
32.448.281
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
88.784.002 37.393.207
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
88.784.002 37.393.207
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 -4.521.486
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-83.870.902 -11.833.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-83.870.902 -11.833.608
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.399.705.752 2.850.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.035.850 -387.720
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-11.238.415 -53.112
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.093.003
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-669.173.059 -326.467.181
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 20.531.371 2.049.919
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.531.371 2.049.919
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -847.345.885 -328.517.100
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-847.345.885 -328.517.100
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 65.250.000
Alınan Faiz
92.391.455
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-520.503.247 337.089.453
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 529.725.111 -575.411.830
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
529.725.111 -575.411.830
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-908.924.271 1.054.568.121
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-908.924.271 1.054.568.121
Ödenen Faiz
-162.159.724 -116.708.900
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20.855.637 -25.357.938
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
194.755.181 18.125.441
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
194.755.181 18.125.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
87.423.624 15.550.485
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
282.178.805 33.675.926


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 282.178.805 87.423.624
Finansal Yatırımlar
290.902.741 160.192.970
Ticari Alacaklar
7 1.094.944.109 904.207.231
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.094.944.109 904.207.231
Diğer Alacaklar
49.778.800 229.439.903
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 568.247 143.417.063
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.210.553 86.022.840
Stoklar
8 1.889.017.254 1.223.090.275
Peşin Ödenmiş Giderler
57.813.241 228.089.184
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 57.813.241 228.089.184
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 13.001 29.562
Diğer Dönen Varlıklar
13 300.471.025 202.717.744
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
300.471.025 202.717.744
ARA TOPLAM
3.965.118.976 3.035.190.493
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.965.118.976 3.035.190.493
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10.646.000 72.491.000
Maddi Duran Varlıklar
10 1.607.162.402 818.536.499
Diğer Maddi Duran Varlıklar
1.607.162.402 818.536.499
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.284.180 328.987
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
274.388 419.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
274.388 419.400
Peşin Ödenmiş Giderler
9 113.472.827 62.685.842
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
113.472.827 62.685.842
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 6.010.351
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.744.850.148 954.461.728
TOPLAM VARLIKLAR
5.709.969.124 3.989.652.221
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 681.935.133 956.982.438
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
681.935.133 956.982.438
Banka Kredileri
628.816.784 932.709.591
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
53.118.349 24.272.847
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 81.008.345 97.160.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
81.008.345 97.160.594
Ticari Borçlar
7 1.313.691.660 403.361.073
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.313.691.660 403.361.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
38.748.266 6.299.985
Diğer Borçlar
136.903.207 48.119.205
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
136.903.207 48.119.205
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 131.623.142 154.873.549
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
131.623.142 154.873.549
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 13.695.554 4.251
Kısa Vadeli Karşılıklar
18.925.678 8.872.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.440.346 1.717.719
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15.485.332 7.154.514
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 42.389.740 9.098.423
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
42.389.740 9.098.423
ARA TOPLAM
2.458.920.725 1.684.771.751
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.458.920.725 1.684.771.751
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 107.675.045 149.224.620
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
107.675.045 149.224.620
Banka Kredileri
100.876.033 142.766.411
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6.799.012 6.458.209
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.903.779 10.379.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.903.779 10.379.458
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 33.252.620
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
125.578.824 192.856.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.584.499.549 1.877.628.449
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.125.469.575 2.112.023.772
Ödenmiş Sermaye
14 1.472.310.000 490.770.000
Sermaye Düzeltme Farkları
1.894.212 1.894.212
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
121.459 121.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
165.489.599 171.822.703
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
165.489.599 171.822.703
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
172.110.196 172.110.196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.620.597 -287.493
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
79.905.613 11.201.669
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
385.969.785 59.250.370
Net Dönem Karı veya Zararı
1.019.778.907 1.376.963.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.125.469.575 2.112.023.772
TOPLAM KAYNAKLAR
5.709.969.124 3.989.652.221


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 3.689.618.363 2.615.335.767 1.811.039.292 1.396.820.538
Satışların Maliyeti
15 -2.564.363.288 -1.404.574.162 -1.238.605.580 -761.150.869
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.125.255.075 1.210.761.605 572.433.712 635.669.669
BRÜT KAR (ZARAR)
1.125.255.075 1.210.761.605 572.433.712 635.669.669
Genel Yönetim Giderleri
-48.399.895 -27.758.890 -20.936.847 -15.371.876
Pazarlama Giderleri
-147.756.511 -100.601.329 -73.099.142 -41.721.895
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-7.768.817 -2.490.464 -4.920.678 -1.463.431
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 199.845.131 135.926.183 63.367.379 40.218.926
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -206.598.169 -90.018.528 -30.064.082 -28.348.497
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
914.576.814 1.125.818.577 506.780.342 588.982.896
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 202.848.318 1.192.117 91.392.005 1.174.425
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-5.150.283 -3.082.205
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.112.274.849 1.127.010.694 595.090.142 590.157.321
Finansman Gelirleri
16 71.824.303 16.934.323 11.084.418 1.225.006
Finansman Giderleri
16 -176.781.899 -83.048.754 -57.897.821 -27.446.291
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.007.317.253 1.060.896.263 548.276.739 563.936.036
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.461.654 -20.093.122 -19.870.313 -85.211.037
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-24.933.969 -20.093.122 -13.695.754 -20.093.122
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
37.395.623 -6.174.559 -65.117.915
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.019.778.907 1.040.803.141 528.406.426 478.724.999
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.019.778.907 1.040.803.141 528.406.426 478.724.999
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.019.778.907 1.040.803.141 528.406.426 478.724.999
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22 -6.333.104 927.423 -5.349.224 275.985
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.200.452 1.159.279 -6.857.979 394.715
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.867.348 -231.856 1.508.755 -118.730
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.867.348 -231.856 1.508.755 -118.730
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.333.104 927.423 -5.349.224 275.985
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.013.445.803 1.041.730.564 523.057.202 479.000.984
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.013.445.803 1.041.730.564 523.057.202 479.000.984



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214570


BIST