KAP ***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***TRGYO*** TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 7.677.196 5.745.537 14.521.558 0 14.521.558
Transferler
5.745.537 -5.745.537 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
677.396 677.396 0 677.396
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 4.564 74.421 13.422.733 677.396 15.198.954 0 15.198.954
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -5.930 25.770 45.542 74.421 13.422.733 19.230.359 33.792.895 0 33.792.895
Transferler
61.769 19.168.590 -19.230.359 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.024.910 2.024.910 0 2.024.910
Kar Payları
244 -200.000 -199.756 0 -199.756
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 -5.686 25.770 45.542 136.190 32.391.323 2.024.910 35.618.049 0 35.618.049


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.775.640 1.560.035
Dönem Karı (Zararı)
2.024.910 677.396
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
261.624 847.745
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17.679 5.762
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8 53.100 23.919
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18 200.324 359.029
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
213.098 383.028
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
39.654 171.937
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
39.654 171.937
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -191.599 -95.930
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.632 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-70.632 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
489.106 34.894
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
11 -200.363 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-186.488 -99.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.950 355
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-328.028 -54.316
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-636.188 -57.251
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
119.465 58.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -172
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.696 74.570
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.712.639 100.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.323 12.252
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.775.640 1.560.035
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
204.064 19.651
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-373 -927
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
249.787 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -129.189 -28.542
Alınan Temettüler
3 83.839 49.120
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-934.351 -1.205.279
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 1.560.298 1.578.500
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -2.057.682 -2.402.820
Ödenen Temettüler
-199.756 0
Ödenen Faiz
-515.467 -431.138
Alınan Faiz
278.256 50.179
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.045.353 374.407
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.045.353 374.407
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 913.287 240.299
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.958.640 614.706


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.986.504 920.715
Finansal Yatırımlar
11 200.363 0
Ticari Alacaklar
686.101 500.923
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8,20 0 31.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 686.101 469.087
Diğer Alacaklar
11.949 9.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.949 9.994
Stoklar
10 453.655 472.711
Peşin Ödenmiş Giderler
7 706.624 70.625
Diğer Dönen Varlıklar
20.679 17.156
ARA TOPLAM
5.065.875 1.992.124
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.065.875 1.992.124
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
484 484
Ticari Alacaklar
73.718 72.392
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 73.718 72.392
Diğer Alacaklar
1.176 1.181
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.176 1.181
Stoklar
10 775.390 428.306
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 1.093.536 985.776
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 35.694.469 35.744.435
Maddi Duran Varlıklar
25.349 32.358
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
803 1.524
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
803 1.524
Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.176 987
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.666.101 37.267.443
TOPLAM VARLIKLAR
42.731.976 39.259.567
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 857.477 687.842
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.021.916 1.119.600
Ticari Borçlar
208.102 115.169
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,20 102.600 34.393
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 105.502 80.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.413 3.587
Diğer Borçlar
41.290 36.594
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
41.290 36.594
Türev Araçlar
39.654 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
12 39.654 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 92.940 95.741
Kısa Vadeli Karşılıklar
83.510 29.792
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
83.510 29.792
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
51.275 34.679
ARA TOPLAM
2.401.577 2.123.004
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.401.577 2.123.004
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 2.224.555 2.597.243
Ticari Borçlar
26.532 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8,20 26.532 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 2.455.689 740.249
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.574 6.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.574 6.176
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.712.350 3.343.668
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.113.927 5.466.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
35.618.049 33.792.895
Ödenmiş Sermaye
14 1.000.000 1.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-5.686 -5.930
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
25.770 25.770
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
45.542 45.542
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
136.190 74.421
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
32.391.323 13.422.733
Net Dönem Karı veya Zararı
2.024.910 19.230.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
35.618.049 33.792.895
TOPLAM KAYNAKLAR
42.731.976 39.259.567


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 2.703.950 1.879.580 1.024.746 730.409
Satışların Maliyeti
15 -519.789 -409.328 -203.420 -200.143
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.184.161 1.470.252 821.326 530.266
BRÜT KAR (ZARAR)
2.184.161 1.470.252 821.326 530.266
Genel Yönetim Giderleri
16 -165.883 -93.062 -79.356 -37.872
Pazarlama Giderleri
16 -50.766 -66.022 -16.527 -10.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 125.910 18.959 82.632 10.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-7.060 -17.705 -2.687 -9.350
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.086.362 1.312.422 805.388 483.593
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 191.599 95.930 98.841 34.584
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.277.961 1.408.352 904.229 518.177
Finansman Gelirleri
18 298.692 51.359 146.117 25.771
Finansman Giderleri
18 -551.743 -782.315 -260.126 -183.221
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.024.910 677.396 790.220 360.727
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.024.910 677.396 790.220 360.727
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.024.910 677.396 790.220 360.727
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.024.910 677.396 790.220 360.727
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 19 2,02000000 0,68000000 0,79000000 0,36000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.024.910 677.396 790.220 360.727
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.024.910 677.396 790.220 360.727



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215951


BIST