KAP ***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TMPOL*** TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 -114.365 1.047.201 10.070.932 15.840.796 24.948.307 65.967.871 0 65.967.871
Diğer Düzeltmeler
100.800 100.800 0 100.800
Transferler
1.285.324 23.662.983 -24.948.307
Dönem Karı (Zararı)
12.593.192 12.593.192 4.084 12.597.276
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-90.697 -865.359 758.393 -197.663 0 -197.663
Kar Payları
-2.600.000 -2.600.000 0 -2.600.000
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
10.665 10.665
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 -205.062 2.332.525 9.205.573 37.762.972 12.593.192 75.864.200 14.749 75.878.949
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14.175.000 161.487.324 -690.696 2.332.525 8.816.579 37.917.547 32.967.228 257.005.507 81.754 257.087.261
Diğer Düzeltmeler
-5.477.460 -5.477.460 -5.477.460
Transferler
1.084.374 31.882.854 -32.967.228 0 0
Dönem Karı (Zararı)
37.781.157 37.781.157 58.422 37.839.579
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
158.080 -342.277 -184.197 -184.197
Dönem Sonu Bakiyeler
14.175.000 161.487.324 -532.616 3.416.899 8.474.302 64.322.941 37.781.157 289.125.007 140.176 289.265.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-104.536.014 -33.192.520
Dönem Karı (Zararı)
37.781.157 12.593.192
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
37.781.157 12.593.192
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.987.239 5.289.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 8.053.769 1.676.571
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-286.597 1.022.509
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -286.597 1.022.509
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.065.784 591.296
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.065.784 591.296
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
410.995 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
410.995 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
66.102.118 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-37.771.288 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-37.771.288 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -660.613 -597.500
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
1.240.296 2.675.575
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.167.225 -78.723
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -2.167.225 -78.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-182.749.712 -50.945.145
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.401.007 4.582.750
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.401.007 4.582.750
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.508.059 -126.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.508.059 -126.200
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-66.682.585 -29.474.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-48.321.315 -36.936.624
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.449.498 8.791.094
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.449.498 8.791.094
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.157.299 429.541
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-10.859.135 -2.149.838
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-10.859.135 -2.149.838
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
3.461.397 5.872.869
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.938.077 -1.933.981
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.938.077 -1.933.981
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-108.981.316 -33.062.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -606.568 -130.295
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 5.051.870 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.234.298 -3.534.575
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.443.143 100.440
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11,12 2.443.143 100.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-208.845 -3.635.015
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -208.845 -3.635.015
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.146.024 27.093.786
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
236.703.377 87.838.555
Kredilerden Nakit Girişleri
236.703.377 87.838.555
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.096.631 -3.831.224
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-73.096.631 -3.831.224
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-40.346.071 -43.732.284
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
0 -2.600.000
Ödenen Faiz
-47.113.235 -8.019.196
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-6.001.416 -2.562.065
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.155.692 -9.633.309
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-32.155.692 -9.633.309
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
91.177.125 44.192.271
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
59.021.433 34.558.962


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 59.021.433 91.177.125
Finansal Yatırımlar
4 146.314.641 68.197.282
Ticari Alacaklar
146.243.825 78.409.707
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 23.816.881 17.909.412
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 122.426.944 60.500.295
Diğer Alacaklar
1.463.399 2.971.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.463.399 2.971.458
Stoklar
9 142.183.124 75.500.539
Peşin Ödenmiş Giderler
10 15.327.656 74.219.540
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 4.736.044
Diğer Dönen Varlıklar
14.664.266 3.805.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 14.664.266 3.805.131
ARA TOPLAM
525.218.344 399.016.826
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
525.218.344 399.016.826
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
237.691.013 245.834.287
Arazi ve Arsalar
1.750.000 1.750.000
Binalar
11 80.173.133 81.000.000
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 143.842.158 150.238.927
Taşıtlar
11 9.125.401 10.089.499
Mobilya ve Demirbaşlar
11 298.900 314.440
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 2.501.421 2.441.421
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.422.432 3.400.000
Şerefiye
12 3.400.000 3.400.000
Diğer Haklar
12 22.432 0
Peşin Ödenmiş Giderler
107.231.343 18.144
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 107.231.343 18.144
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 7.191.062 3.810.939
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
355.535.850 253.063.370
TOPLAM VARLIKLAR
880.754.194 652.080.196
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.859.107 96.170.212
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
141.859.107 96.170.212
Banka Kredileri
7 128.737.998 88.799.906
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 13.121.109 7.370.306
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
90.788.092 59.768.266
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
90.788.092 59.768.266
Banka Kredileri
7 90.788.092 59.768.266
Diğer Finansal Yükümlülükler
455.348 196.236
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
7 455.348 196.236
Ticari Borçlar
54.484.956 67.596.746
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 9.853.487
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 54.484.956 57.743.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 2.589.029 1.431.730
Diğer Borçlar
18.941.909 4.234.108
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 17.321.603 3.857.684
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.620.306 376.424
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
22.713.433 19.252.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 22.713.433 19.252.036
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.863.717 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 880.688 878.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 857.888 855.758
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 22.800 22.800
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.639.280 701.203
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 3.639.280 701.203
ARA TOPLAM
339.215.559 250.229.095
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
339.215.559 250.229.095
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.016.073 107.977.282
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
214.016.073 107.977.282
Banka Kredileri
7 147.021.039 33.854.464
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 66.995.034 74.122.818
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.544.807 1.285.321
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.544.807 1.285.321
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 36.712.572 35.501.237
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
252.273.452 144.763.840
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
591.489.011 394.992.935
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
289.125.007 257.005.507
Ödenmiş Sermaye
16 14.175.000 14.175.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
160.954.708 160.796.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
160.954.708 160.796.628
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 161.487.324 161.487.324
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -532.616 -690.696
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.416.899 2.332.525
Yasal Yedekler
16 3.416.899 2.332.525
Diğer Yedekler
16 8.474.302 8.816.579
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
64.322.941 37.917.547
Net Dönem Karı veya Zararı
37.781.157 32.967.228
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
140.176 81.754
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
289.265.183 257.087.261
TOPLAM KAYNAKLAR
880.754.194 652.080.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 189.310.759 165.242.205 96.692.518 85.186.513
Satışların Maliyeti
17 -145.455.581 -127.862.030 -66.256.791 -65.392.253
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.855.178 37.380.175 30.435.727 19.794.260
BRÜT KAR (ZARAR)
43.855.178 37.380.175 30.435.727 19.794.260
Genel Yönetim Giderleri
18 -8.028.823 -3.701.186 -4.468.424 -2.298.584
Pazarlama Giderleri
18 -21.382.597 -9.416.350 -14.155.387 -4.696.251
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 43.895.201 11.080.518 36.990.201 4.708.990
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -11.707.521 -13.448.137 -8.789.482 -7.714.034
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
46.631.438 21.895.020 40.012.635 9.794.381
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 40.940.506 2.522.673 37.868.423 1.932.045
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
87.571.944 24.417.693 77.881.058 11.726.426
Finansman Gelirleri
21 5.336.494 3.822.392 0 2.018.653
Finansman Giderleri
21 -54.408.246 -12.712.794 -40.489.465 -6.492.874
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.500.192 15.527.291 37.391.593 7.252.205
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-660.613 -2.930.015 -2.695.102 -1.428.584
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.179.543 -3.526.761 -2.947.682 -1.621.702
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 2.518.930 596.746 252.580 193.118
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
37.839.579 12.597.276 34.696.491 5.823.621
DÖNEM KARI (ZARARI)
37.839.579 12.597.276 34.696.491 5.823.621
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.422 4.084 45.912 0
Ana Ortaklık Payları
37.781.157 12.593.192 34.650.579 5.823.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
158.080 -91.451 -180.310 -94.877
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
197.600 -114.314 -225.387 -118.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-39.520 22.863 45.077 23.887
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-39.520 22.863 45.077 23.887
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
158.080 -91.451 -180.310 -94.877
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.997.659 12.505.825 34.516.181 5.728.744
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
58.422 4.084 45.912 0
Ana Ortaklık Payları
37.939.237 12.501.741 34.470.269 5.728.744



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187928


BIST