KAP ***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.902,8 % 0,01085111
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.816,1 % 0,01052702
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.425,2 % 0,07261439
Fon Yönetim Ücreti
200.047,87 % 0,74780975
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
134,66 % 0,00050338
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
5.170,88 % 0,01932955
Vergiler ve Diğer Harcamalar
723 % 0,00270269
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.616,92 % 0,02847322
TOPLAM GİDERLER
238.837,43 % 0,8928111
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
26.751.171,5752



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/693987


BIST