***TLR*** TAALERİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.413.892 -13.080.734
Net Dönem Karı (Zararı)
7.302.760 2.653.009
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-5.690.205 -2.360.366
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12 -1.693.587 -1.113.501
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
12 -3.981.286 -1.245.647
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
12 -15.332 -1.218
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-907.582 -14.488.096
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
5 -29.159 -66.161
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
5 -559.732 681.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-318.691 -15.103.329
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
704.973 -14.195.453
Alınan Temettü
12 15.332 1.218
Alınan Faiz
12 1.693.587 1.113.501
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.274.703 13.051.510
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
10 15.613.412 30.561.748
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
10 -16.888.115 -17.510.238
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.139.189 -29.224
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.139.189 -29.224
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
960.384 989.608
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.099.573 960.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
22 2.099.573 936.354
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
5,7 2.561 0
Ters Repo Alacakları
0 0
Takas Alacakları
5 93.525 66.927
Diğer Alacaklar
5 0 24.030
Finansal Varlıklar
19 26.971.651 22.671.673
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Varlıklar
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
29.167.310 23.698.984
YÜKÜMLÜLÜKLER
Repo Borçları
0 0
Takas Borçları
0 0
Krediler
0 0
Finansal Yükümlülükler
0 0
Diğer Borçlar
5 138.977 698.709
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
138.977 698.709
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
29.028.333 23.000.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.000.275 7.295.756
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
10 7.302.761 2.653.009
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
10 15.613.412 30.561.748
Katılma Payı İade Tutarı (-)
10 -16.888.115 -17.510.238
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
29.028.333 23.000.275
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
12 1.693.587 1.113.501
Temettü Gelirleri
12 15.332 1.218
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
12 2.032.343 645.535
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
12 3.981.286 1.245.647
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12,13 101.731 2.218
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.824.279 3.008.119
Yönetim Ücretleri
8,12 -431.439 -294.462
Saklama Ücretleri
8,12 -41.589 -30.252
Denetim Ücretleri
8,12 -8.542 -9.439
Kurul Ücretleri
8,12 -5.374 -3.484
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
8,12 -11.496 -4.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
8,13 -23.079 -12.941
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-521.519 -355.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
7.302.760 2.653.009
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
7.302.760 2.653.009
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
7.302.760 2.653.009
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/757937
BIST