KAP ***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TLR*** AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2023
Açıklama

Aura Portföy İkinci Değişken Fon 30.09.2023 Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
13.151,1 % 0,29
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
17.700 % 0,39
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
40.849,74 % 0,91
Fon Yönetim Ücreti
87.634,94 % 1,95
Hisse Senedi Komisyonu
7.073,22 % 0,16
Tahvil Bono Komisyonu
108,2 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.453,74 % 0,05
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.643,76 % 0,08
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.899,3 % 0,04
Türev Araçlar Komisyonu
2.424,35 % 0,05
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.180,49 % 0,65
TOPLAM GİDERLER
206.118,84 % 4,57
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.490.165,42



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200808


BIST