KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 29.08.2019

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi 13.09.2024
Vade (Gün Sayısı) 1.820
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar 130.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
Satışa Başlanma Tarihi 19.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 130.000.000
Vade Başlangıç Tarihi 20.09.2019
İhraç Fiyatı 1
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TLREF
Ek Getiri 0,42
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Ödeme Türü TL Ödemeli
ISIN Kodu TRSTHAL92446
Kupon Sayısı 20
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 3,7521 15,0497 15,9215 4.877.730 Evet
2 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 2,8272 11,34 11,8319 3.675.360 Evet
3 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 2,2414 8,9901 9,298 2.913.820 Evet
4 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 2,3283 9,3386 9,6711 3.026.790 Evet
5 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 3,5336 14,1733 14,9453 4.593.680 Evet
6 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 4,3519 17,4553 18,6327 5.657.470 Evet
7 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021 4,8808 19,577 21,0632 6.345.040 Evet
8 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 4,8789 19,5693 21,0542 6.342.570 Evet
9 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021 4,3194 17,3251 18,4846 5.615.220 Evet
10 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022 3,6824 14,7699 15,6091 4.787.120 Evet
11 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022 3,5947 14,4183 15,2175 4.673.110 Evet
12 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022 3,5749 14,3388 15,1292 4.647.370 Evet
13 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022 2,8832 11,5646 12,0763 3.748.160 Evet
14 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023 2,3369 9,3733 9,7082 3.037.970 Evet
15 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023 2,4902 10,3689 10,3689 3.237.260 Evet
16 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023 4,5641 18,3066 19,6034 5.933.330 Evet
17 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023 8,5533 34,3072 38,9837 11.119.290 Evet
18 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024
19 14.06.2024 13.06.2024 14.06.2024
20 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AA(tur)(Negatif İzleme)/Ulusal Uzun Vadeli Not 22.09.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
İlgi: 20.09.2019 ve 14.12.2023 tarihli özel durum açıklamalarımız. Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile 20.09.2019 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 1820 gün vadeli, 130.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSTHAL92446 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Dayalı Tahvilin on yedinci kupon ödemesi bugün (15.12.2023) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226139


BIST