KAP ***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosunun Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 25.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 211.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 350
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFTHALE2018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 07.11.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.11.2019
Vade Başlangıç Tarihi 08.11.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 211.000.000
Kupon Sayısı 10

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.12.2019 12.12.2019 13.12.2019 1,3198 2.784.778 Evet
2 17.01.2020 16.01.2020 17.01.2020 1,0966 2.313.826 Evet
3 21.02.2020 20.02.2020 21.02.2020 1,0536 2.223.096 Evet
4 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 1,0286 2.170.346 Evet
5 01.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 0,9436 1.990.996 Evet
6 05.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 0,7525 1.587.775 Evet
7 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 0,7679 1.620.269 Evet
8 14.08.2020 13.08.2020 14.08.2020 0,8379 1.767.969 Evet
9 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 0,9607 2.027.077 Evet
10 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 1,1575 2.442.325 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 23.10.2020 22.10.2020 23.10.2020 211.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.11.2019 ve 22.10.2020 tarihli özel durum açıklamalarımız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih ve 47/1116 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 08.11.2019 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 350 gün vadeli, TRFTHALE2018 ISIN kodlu 211.000.000.-TL nominal değerli TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı Halkbank Bonosu'nun onuncu kupon ödemesi ve anapara itfası bugün (23.10.2020) gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883268


BIST