KAP ***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 426.543 1.898.982 25.687.951 13.519.616 66.973.106 5.619 66.978.725
Transferler
-13.519.616 -13.519.616 -13.519.616
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-226.388 13.508.166 3.780.417 17.062.196 2.373 17.064.569
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.694 -1.003.292 11.500.000 200.155 1.898.982 39.196.117 3.780.417 70.515.685 7.992 70.523.677
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15.000.000 -56.694 10.496.708 -1.084.073 1.898.982 37.530.001 21.151.906 84.936.830 31.094 84.967.924
Transferler
-21.151.906 -21.151.906 -21.151.906
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.000.000 968.261 20.659.091 3.258.453 22.885.805 22.614 22.908.419
Dönem Sonu Bakiyeler
15.000.000 -56.694 8.496.708 -115.812 1.898.982 58.189.092 3.258.453 86.670.729 53.708 86.724.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.910.463 -92.794
Dönem Karı (Zararı)
3.258.453 3.780.418
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.860.801 -256.366
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0 170.732
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.264.130 -526.486
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
403.329 99.388
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.308.115 -3.616.846
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.577.965.497 -1.283.711.803
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.577.965.497 -1.283.711.803
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-70.899.649 30.176.930
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.676.399.262 1.323.440.819
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.676.399.262 1.323.440.819
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.624.057 -3.430.983
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.218.174 -70.091.809
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-6.910.463 -92.794
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
151.373 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
151.373
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.577.446 -577.971
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.506 -342.506
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
498.060 -235.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.336.536 -670.765
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.336.536 -670.765
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.245.674 9.874.037
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.909.138 9.203.272


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20.909.141 29.245.674
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
5.318.065.774 3.740.100.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.318.065.774 3.740.100.278
Diğer Alacaklar
224.504.034 192.287.322
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
224.504.034 192.287.322
Stoklar
234.172.528 163.272.879
Peşin Ödenmiş Giderler
87.033 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
85.001 3.953.446
Diğer Dönen Varlıklar
2.403.332 1.165.432
ARA TOPLAM
5.800.226.843 4.130.025.031
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.800.226.843 4.130.025.031
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
5.213.012 5.364.385
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
95.802 292.097
Ertelenmiş Vergi Varlığı
0 334.829
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.308.814 5.991.311
TOPLAM VARLIKLAR
5.805.535.657 4.136.016.342
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
493.095 442.801
Ticari Borçlar
5.693.753.061 4.017.353.799
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 -2.160
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.693.753.061 4.017.355.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
566.083 1.307.351
Diğer Borçlar
0 4.343.545
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 4.343.545
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.524.835 6.256.752
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.973.008 19.253.520
ARA TOPLAM
5.716.310.082 4.048.957.768
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.716.310.082 4.048.957.768
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
95.803 221.602
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.336.835 1.869.048
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.336.835 1.869.048
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
68.500 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.501.138 2.090.650
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.718.811.220 4.051.048.418
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
86.670.729 84.936.830
Ödenmiş Sermaye
15.000.000 15.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
-56.694 -56.694
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
8.496.708 10.496.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-115.812 -1.084.073
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.812 -1.084.073
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.898.982 1.898.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
58.189.092 37.530.001
Net Dönem Karı veya Zararı
3.258.453 21.151.906
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
53.708 31.094
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
86.724.437 84.967.924
TOPLAM KAYNAKLAR
5.805.535.657 4.136.016.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12.542.092 10.616.915
Satışların Maliyeti
-55.488 -2.452.984
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.486.604 8.163.931
BRÜT KAR (ZARAR)
12.486.604 8.163.931
Genel Yönetim Giderleri
-8.243.543 -3.581.249
Pazarlama Giderleri
-29.557 -146.900
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.716.857 67.886.920
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.404.204 -67.400.343
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.526.157 4.922.359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.526.157 4.922.359
Finansman Giderleri
-113.046 -117.381
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.413.111 4.804.978
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.126.181 -1.022.169
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-722.852 -922.782
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-403.329 -99.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.286.930 3.782.809
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.286.930 3.782.809
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.477 2.391
Ana Ortaklık Payları
3.258.453 3.780.418
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,20000000 0,25000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-92.650 -10.998
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-115.812 -13.748
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23.162 2.750
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.162 2.750
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-92.650 -10.998
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.194.280 3.771.811
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
28.477 -10.998
Ana Ortaklık Payları
3.165.803 3.782.809



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151540


BIST