***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
11.923,26 % 0,01363546
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
537,81 % 0,00061504
Bağımsız Denetim Ücreti
63.562,59 % 0,07269031
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
183.390,76 % 0,20972605
Fon Yönetim Ücreti
1.949.273,21 % 2,22919285
Hisse Senedi Komisyonu
20.047,26 % 0,02292609
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
105 % 0,00012008
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
17.435,29 % 0,01993903
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
86.508,13 % 0,09893088
Vergiler ve Diğer Harcamalar
54.891,31 % 0,06277381
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
39.299,17 % 0,04494261
TOPLAM GİDERLER
2.426.973,79 % 2,77549222
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
87.443.004,76 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200938
BIST