***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama
Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,00270493
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.956,57 % 0,0013779
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
20.452,49 % 0,01440357
Fon Yönetim Ücreti
882.948,68 % 0,62181227
Hisse Senedi Komisyonu
10.647,48 % 0,00749844
Tahvil Bono Komisyonu
1.407,59 % 0,00099129
Gecelik Ters Repo Komisyonu
26.689,82 % 0,01879617
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.290,67 % 0,00443017
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.189,09 % 0,00083741
Vergiler ve Diğer Harcamalar
18.552,16 % 0,01306527
Türev Araçlar Komisyonu
7.244,62 % 0,00510199
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.769,22 % 0,00969691
TOPLAM GİDERLER
994.989,29 % 0,70071632
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
141.996.021,58 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836542
BIST