KAP ***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.994,89 % 0,00026444
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.639,22 % 0,00063806
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
781.739,84 % 0,05174688
Fon Yönetim Ücreti
16.112.363,21 % 1,06654977
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
5.855,53 % 0,0003876
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.391.271,19 % 0,0920945
Vadeli Ters Repo Komisyonu
265.493,76 % 0,01757423
Borsa Para Piyasası Komisyonu
66.111,76 % 0,00437623
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
509.561,87 % 0,03373019
TOPLAM GİDERLER
19.146.031,27 % 1,2673619
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.510.699.611,13 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810542


BIST