***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
TPP Fon Gider Bildirimi
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.916,46 % 0,00546567
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.886,9 % 0,01678922
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
15.284,09 % 0,04358964
Fon Yönetim Ücreti
391.399,35 % 1,1162561
Hisse Senedi Komisyonu
12.607,64 % 0,03595651
Tahvil Bono Komisyonu
455,78 % 0,00129987
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
10.262,38 % 0,02926792
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.146,34 % 0,00612128
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
22.543,18 % 0,06429229
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.625,15 % 0,05026626
TOPLAM GİDERLER
480.127,27 % 1,36930476
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
35.063.580,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/712704
BIST